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泰达宏利全能优选混合(FOF)A(005221)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2017-11-02 管理人:泰达宏利... 基金经理:张晓龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -6533824.18 -4009753.58
其中:股票 -- --
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 12524685.03 5571485.54
公允价值变动收益 -8752900.14 -7876800.19
利息合计 822057.96 694548.60
其中:存款利息收入 642765.77 554719.48
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 179292.19 139829.12
其他收入 619233.33 603281.63
收入合计 -6533824.18 -4009753.58
管理费 3350098.53 1917824.69
托管费 750775.88 456271.25
销售服务费 126390.83 82085.20
交易费用 877812.41 622777.59
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 259575.96 129877.76
费用合计 5364653.61 3208836.49
利润总额 -11898477.79 -7218590.07
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