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泰达宏利全能优选混合(FOF)A(005221)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2017-11-02 管理人:泰达宏利... 基金经理:张晓龙
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 21486378.90 22945490.94 407367305.39
交易性金融资产 309489413.71 406766115.42 414814291.49
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 277272.73 59090.91 3890000.00
存出保证金 -- 0.24 --
应收证券交易清算款 -- 2001751.18 --
应收股利 -- -- --
应收利息 3520.53 3970.69 2844458.56
应收账款 -- -- --
应收申购款 10814.85 54240.80 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 4000000.00 -- 7300000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 245.46 478.39
基金资产总值 335267400.72 431830905.64 836216533.83
应付基金管理费 211764.50 269614.75 523073.75
应付基金托管费 42478.04 61084.94 121756.87
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 6791.70 8756.21 49767.40
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 -- -- --
应付证券交易清算款 995927.40 -- 7300000.00
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 1353475.78 4975090.32 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 241305.72 129640.78 22889.20
负债总值 2851743.14 5444187.00 8017487.22
实收基金 342953347.32 433785348.19 827166042.36
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -10537689.74 -7398629.55 1033004.25
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 332415657.58 426386718.64 828199046.61
负债及持有人权益合计 335267400.72 431830905.64 836216533.83
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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