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广发中证基建工程指数A(005223)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:广发基金... 基金经理:霍华明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 2.1554 0.7627 0.7276 2.1905 1.63% 3.3089 3.3538
2018-09-30 0.9157 1.1997 0.5232 1.5921 73.87% 2.6373 2.6974
2018-06-30 1.0341 0.0212 0.1396 0.9157 -11.45% 1.3137 1.3224
2018-03-31 1.3416 0.0098 0.3173 1.0341 -22.92% 1.8640 1.8714
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