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广发中证基建工程指数A(005223)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-01 管理人:广发基金... 基金经理:霍华明
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 13739424.59 7521160.59
交易性金融资产 216333865.52 124548936.77
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 216333865.52 124548936.77
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 -- --
存出保证金 85040.76 109384.39
应收证券交易清算款 40112.43 --
应收股利 -- --
应收利息 3276.61 1547.00
应收账款 -- --
应收申购款 748610.31 57246.21
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 230950330.22 132238274.96
应付基金管理费 97851.71 58098.81
应付基金托管费 19570.35 11619.76
应付转换费 -- --
应付销售服务费 18336.87 10501.47
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 57009.48 29129.84
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 1475464.00 610250.12
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 320987.72 151466.50
负债总值 1989220.13 871066.50
实收基金 306245772.08 165866033.97
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -77284661.99 -34498825.51
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 228961110.09 131367208.46
负债及持有人权益合计 230950330.22 132238274.96
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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