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广发量化多因子混合(005225)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
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基金公告

广发量化多因子混合:关于广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费率并修改基金合同的公告

公告日期:2019-10-29

                         广发基金管理有限公司

关于广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金调整基金管理费

                        率并修改基金合同的公告


    广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的广发量化多因子灵活
配置混合型证券投资基金(基金代码:005225;以下简称“本基金”),于 2017
年 8 月 15 日经中国证监会证监许可[2017]1514 号文准予募集注册,《广发量化
多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
于 2018 年 3 月 21 日正式生效。
    为了更好地满足投资者需求,本公司经与本基金托管人中国建设银行股份有
限公司协商一致,并报中国证监会备案通过,决定于 2019 年 10 月 29 日起,下
调本基金的管理费率,由“年费率 1.5%”调整为“年费率 1.0%”,并相应修改
《基金合同》,具体修改详见附件。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益
无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本
公告发布之日起生效。
    本公司将在更新的招募说明书中,对上述内容作出相应调整。
    本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。本公
司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》登载于公司网站等中国证监会
指定的互联网网站。投资者欲了解基金信息,请登录本公司网站
(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话 95105828(免费长途话
费)或 020-83936999 进行咨询。
    特此公告。


                                                   广发基金管理有限公司


                                                    2019 年 10 月 29 日




                                   1
附件:《广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

            原合同内容                           修订后基金合同内容
第十五部分 基金费用与税收                第十五部分 基金费用与税收
二、基金费用计提方法、计提标准和支       二、基金费用计提方法、计提标准和支
付方式                                   付方式
1、基金管理人的管理费                    1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净         本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 1.50%年费率计提。管理费的计算       值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:                               方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数                    H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值                 E 为前一日的基金资产净值
第二十四部分 基金合同内容摘要            第二十四部分 基金合同内容摘要
四、与基金财产管理、运作有关费用的       四、与基金财产管理、运作有关费用的
提取、支付方式与比例                     提取、支付方式与比例
(二)基金费用计提方法、计提标准和       (二)基金费用计提方法、计提标准和
支付方式                                 支付方式
1、基金管理人的管理费                    1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净         本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 1.50%年费率计提。管理费的计算       值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:                               方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数                    H=E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值                 E 为前一日的基金资产净值




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