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广发量化多因子混合(005225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -6843680.53 459832.14
其中:股票 -7140010.00 1482271.22
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 529262.69 307077.96
公允价值变动收益 -1542924.98 -2585044.97
利息合计 504246.69 459823.30
其中:存款利息收入 303874.60 259451.21
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 200372.09 200372.09
其他收入 805745.07 795704.63
收入合计 -6843680.53 459832.14
管理费 915509.00 530678.14
托管费 152584.97 88446.39
销售服务费 -- --
交易费用 1016050.76 539324.39
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 265084.22 100144.44
费用合计 2349228.95 1258593.36
利润总额 -9192909.48 -798761.22
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