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广发量化多因子混合(005225)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 9324664.53 7181918.20
交易性金融资产 36440058.70 51013061.90
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 36440058.70 51013061.90
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 70771.14 203108.64
存出保证金 32881.43 50554.32
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 2112.42 1707.02
应收账款 -- --
应收申购款 2616.08 509.10
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 45873104.30 58450859.18
应付基金管理费 59358.10 75296.19
应付基金托管费 9893.02 12549.38
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 75646.68 300545.01
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 79183.40 96324.76
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 250298.43 94753.18
负债总值 474379.63 579468.52
实收基金 54850782.42 59317005.90
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -9452057.75 -1445615.24
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 45398724.67 57871390.66
负债及持有人权益合计 45873104.30 58450859.18
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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