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广发量化多因子混合(005225)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-21 管理人:广发基金... 基金经理:赵杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 258,436,355.34 197,481,142.28 99,489,879.53 48,106,109.08
股票市值(元) 241,319,802.30 178,418,621.37 90,057,689.02 39,448,497.04
股票投资占总资产比例(%) 93.08 90.06 90.16 81.19
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 85,749.39 1,443,429.33 30,119.68 129,888.75
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.73 0.03 0.27
债券市值(不含国债)(元) 1,797,519.70 -- -- 1,471,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.69 -- -- 3.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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