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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-06-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘珈吟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10428583.99 -5231065.52 4848066.05 20088.23
其中:股票 -384143.15 -119943.97 -1101358.44 --
债券 911.05 658.18 -10.27 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 33415.29 15407.33 83298.89 --
公允价值变动收益 -9467585.08 -5469062.20 1972080.53 --
利息合计 20998.63 8503.09 352369.58 6694.01
其中:存款利息收入 20995.86 8501.31 69584.79 6694.01
债券利息收入 2.77 1.78 0.82 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 282783.97 --
其他收入 48856.14 23332.61 479028.98 13394.22
收入合计 -10428583.99 -5231065.52 4848066.05 20088.23
管理费 18939.17 7757.19 77633.05 4585.11
托管费 3787.86 1551.46 15526.51 917.02
销售服务费 7694.03 2160.38 -- --
交易费用 45867.75 21544.41 172858.67 --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 168739.41 81364.55 115600.33 645.16
费用合计 245450.66 114800.43 381618.56 6147.29
利润总额 -10674034.65 -5345865.95 4466447.49 13940.94
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