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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2017-06-29 管理人:嘉实基金... 基金经理:刘珈吟 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2899348.86 2640298.75 1326566.72 1326566.72
交易性金融资产 47407620.05 43963076.65 21772057.90 21772057.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1093623.25 1736591.80 308772.00 308772.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1000.00 -- 4000.00 4000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7329.26 65599.14 24159.83 24159.83
存出保证金 9615.74 15560.40 16189.53 16189.53
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 593.77 557.32 296.95 296.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 138495.06 306221.58 1518.70 1518.70
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 50463002.74 46991313.84 23140789.63 23140789.63
应付基金管理费 1824.22 1643.36 718.79 718.79
应付基金托管费 364.85 328.66 143.74 143.74
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1024.57 915.04 -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3308.07 9018.49 19664.67 19664.67
应付证券交易清算款 -- 170357.75 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 84055.44 183228.14 11510.88 11510.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 159904.89 79551.10 109843.38 109843.38
负债总值 250482.04 445042.54 141881.46 141881.46
实收基金 57039519.44 47946010.64 20917456.97 20917456.97
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -6826998.74 -1399739.34 2081451.20 2081451.20
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 50212520.70 46546271.30 22998908.17 22998908.17
负债及持有人权益合计 50463002.74 46991313.84 23140789.63 23140789.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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