资产配置
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数据日期 |
2019-06-30 |
2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
资产净值(元) |
52,452,230.12 |
47,441,689.16 | 50,212,520.70 | 58,155,309.91 |
股票市值(元) |
1,412,488.80 |
526,859.28 | 1,093,623.25 | 1,281,976.20 |
股票投资占总资产比例(%) |
2.68 |
1.10 | 2.17 | 2.17 |
国债及持有现金总值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
国债及持有现金投资占净资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |
其他资产(元) |
176,105.57 |
223,576.87 | 148,704.57 | 392,914.13 |
其他资产占总资产比例(%) |
0.33 |
0.47 | 0.29 | 0.67 |
债券市值(不含国债)(元) |
-- |
-- | 1,000.00 | -- |
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) |
-- |
-- | 0.00 | -- |
金融衍生品市值(元) |
-- |
-- | -- | -- |
金融衍生品市值占总资产比例(%) |
-- |
-- | -- | -- |