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嘉实富时中国A50ETF联接C(005229)

开放式ETF联接基金 高风险

2020春节A股休市安排!持股or持币?近九成基金赞成持股

单位净值:
-0.0195
-1.73%
1.1076 2020-01-21
-- 最新估值
1.1076 累计净值

近3月:3.15% 近1年:30.52% 成立日期:2017-06-29

基金经理:刘珈吟、高管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.67亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-21 1.1076 1.1076 -1.73%
2020-01-20 1.1271 1.1271 0.35%
2020-01-17 1.1232 1.1232 0.12%
2020-01-16 1.1218 1.1218 -0.51%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.39%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。
??本基金为目标ETF?的联接基金。主要通过投资于目标ETF?实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实富时中国A50ETF联接基金A基... 更多

业绩表现 数据日期:2020-01-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.40% 0.19% 3.15% 6.66% 30.52% -1.28% 8.63%
同类平均 -0.51% 4.42% 8.94% 12.63% 29.58% 2.72% 23.73%
沪深300指数 -1.80% 2.42% 6.02% 8.05% 29.15% 0.43% 311.43%
同类排名 398/490 408/482 325/436 269/390 138/329 419/495 289/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-12-31 --