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红塔红土盛通灵活配置混合C(005232)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-07 管理人:红塔红土... 基金经理:罗薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -7573620.87 -3687076.17
其中:股票 -5645288.02 -2597020.39
债券 127559.35 36440.91
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 316345.16 136459.80
公允价值变动收益 -3622413.87 -2061037.14
利息合计 1202276.52 750192.02
其中:存款利息收入 224751.72 213941.67
债券利息收入 492694.76 89288.92
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 484830.04 446961.43
其他收入 47899.99 47888.63
收入合计 -7573620.87 -3687076.17
管理费 625159.17 363150.47
托管费 125031.76 72630.04
销售服务费 31052.63 21716.29
交易费用 550573.00 337301.00
利息支出 38425.80 --
其中:卖出回购金融资产支出 38425.80 --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 176700.00 82483.76
费用合计 1547588.30 877281.91
利润总额 -9121209.17 -4564358.08
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