基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 红塔红土盛通灵活配置混合C > 资产负债

红塔红土盛通灵活配置混合C(005232)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-07 管理人:红塔红土... 基金经理:罗薇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 584716.30 2043026.64 177562554.26
交易性金融资产 48160048.55 29797358.79 9584880.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 22770720.55 21833029.79 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 25389328.00 7964329.00 9584880.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 466473.93 1378528.98 --
存出保证金 46017.16 65402.95 --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 391988.98 82899.78 820339.45
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- 999.20 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- 22499812.75 --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 49649244.92 55868029.09 187967773.71
应付基金管理费 41512.78 46837.54 123324.10
应付基金托管费 8302.57 9367.50 24664.84
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 1506.88 1667.76 19971.51
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 58344.97 66931.39 --
应付证券交易清算款 2502.75 -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 830.04 152403.01 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -351.07 -- --
卖出回购金融资产款 1700000.00 -- --
应交税金 925.08 3.23 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 50000.00 74383.76 0.00
负债总值 1863574.00 351594.19 167960.45
实收基金 57029700.30 60702661.36 187330313.47
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -9244029.38 -5186226.46 469499.79
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 47785670.92 55516434.90 187799813.26
负债及持有人权益合计 49649244.92 55868029.09 187967773.71
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈