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银华食品饮料量化股票发起式A(005235)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-09 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 3910485.35 4686395.81 5348285.39
交易性金融资产 32403290.87 48981302.53 15442435.30
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 32403290.87 48981302.53 15442435.30
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 45328.09 61790.64 406073.19
存出保证金 12070.14 9382.47 2541.20
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 933.44 1010.64 1398.35
应收账款 -- -- --
应收申购款 38300.53 659846.54 70698.94
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 36410408.42 54399728.63 21271432.37
应付基金管理费 31462.61 40953.73 13035.45
应付基金托管费 3146.28 4095.37 1303.55
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 4461.09 5880.18 1020.38
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 29832.63 53875.08 17500.28
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 57347.99 1057233.81 535448.47
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 155060.57 82151.87 10001.29
负债总值 281311.17 1244190.04 578309.42
实收基金 44250521.45 50732554.99 20297111.23
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -8121424.20 2422983.60 396011.72
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 36129097.25 53155538.59 20693122.95
负债及持有人权益合计 36410408.42 54399728.63 21271432.37
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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