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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-09 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -12017419.29 -1242481.50
其中:股票 -6155010.91 -644296.68
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 600843.50 356910.63
公允价值变动收益 -6819332.35 -1167651.37
利息合计 28291.21 11583.85
其中:存款利息收入 27966.83 11583.85
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 324.38 --
其他收入 327789.26 200972.07
收入合计 -12017419.29 -1242481.50
管理费 353754.01 142557.22
托管费 35375.35 14255.70
销售服务费 51010.17 20988.26
交易费用 251607.27 118915.92
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 147999.93 73485.33
费用合计 839746.73 370202.43
利润总额 -12857166.02 -1612683.93
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