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银华食品饮料量化股票发起式C(005236)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-09 管理人:银华基金... 基金经理:马君
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 43,309,372.63 42,775,850.81 36,129,097.25 44,808,698.01
股票市值(元) 40,150,613.79 38,510,219.19 32,403,290.87 40,106,441.87
股票投资占总资产比例(%) 90.11 86.89 88.99 87.18
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 323,021.92 814,833.71 51,304.11 2,209,308.94
其他资产占总资产比例(%) 0.72 1.84 0.14 4.80
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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