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银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-09 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -4206035.17 -2413790.88
其中:股票 -4071876.19 -1582736.73
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 83789.60 51308.94
公允价值变动收益 -280299.63 -917749.01
利息合计 9722.94 5028.09
其中:存款利息收入 9722.94 5028.09
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 52628.11 30357.83
收入合计 -4206035.17 -2413790.88
管理费 125700.53 69119.18
托管费 12570.04 6911.91
销售服务费 11896.67 6076.02
交易费用 218857.14 121760.62
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 142086.41 70850.77
费用合计 511110.79 274718.50
利润总额 -4717145.96 -2688509.38
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