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银华文体娱乐量化股票发起式C(005240)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-09 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 1209549.04 978241.17 1696576.26
交易性金融资产 12909807.69 10737911.20 11233281.35
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 12909807.69 10737911.20 11233281.35
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 78232.82 120236.19 331580.61
存出保证金 3378.43 4637.56 2469.28
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 316.90 254.05 540.99
应收账款 -- -- --
应收申购款 70940.59 10995.42 5263.31
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 14272225.47 11852275.59 13269711.80
应付基金管理费 11806.37 10057.90 11351.63
应付基金托管费 1180.62 1005.77 1135.18
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 1742.83 826.95 827.57
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 32626.29 42327.31 21924.25
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 115648.88 15283.41 12369.92
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 140002.44 69428.66 2.47
负债总值 303007.43 138930.00 47611.02
实收基金 20794194.56 14738737.09 13759999.22
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -6824976.52 -3025391.50 -537898.44
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 13969218.04 11713345.59 13222100.78
负债及持有人权益合计 14272225.47 11852275.59 13269711.80
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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