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融通中国概念债券(QDII)(005243)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-11-27 管理人:融通基金... 基金经理:成涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 019611 19国债01 7000000.0 6,994,400.0000 20.38
2 019547 16国债19 3792000.0 3,475,747.2000 10.13
3 018009 国开1803 1500000.0 1,621,950.0000 4.73
4 XS1874715169 SOPOWZ 4 1/4 09/18/28 1374940.0 1,501,654.4700 4.38
5 USG8450LAP97 CHGRID 4 1/4 05/02/28 1374940.0 1,507,002.9900 4.39
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