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融通中国概念债券(QDII)(005243)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-11-27 管理人:融通基金... 基金经理:成涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 1570562.98 2032776.10 1049330.17
其中:股票 -- -- --
债券 699146.61 837603.21 95704.25
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -557833.40 -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 782755.68 2024.06 341961.49
利息合计 640323.01 1021227.57 523744.06
其中:存款利息收入 14079.91 37860.25 24675.35
债券利息收入 626243.10 809876.19 333742.17
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 173491.13 165326.54
其他收入 41246.05 149005.41 76772.21
收入合计 1570562.98 2032776.10 1049330.17
管理费 132321.27 249026.50 145386.06
托管费 33080.30 62256.69 36346.56
销售服务费 -- -- --
交易费用 4786.08 694.12 598.99
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 25619.62 109433.79 55859.19
费用合计 198126.30 423143.58 238608.16
利润总额 1372436.68 1609632.52 810722.01
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