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融通中国概念债券(QDII)(005243)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-11-27 管理人:融通基金... 基金经理:成涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3,383.2079 2,043.4824 2,485.6434 2,941.0469 -13.07% 3,431.1868 3,496.1015
2019-03-31 1,684.2954 2,631.4809 932.5684 3,383.2079 100.87% 3,864.1755 3,933.2060
2018-12-31 1,342.5569 2,467.8228 2,126.0843 1,684.2954 25.45% 1,851.5326 1,863.9388
2018-09-30 1,785.5381 4,092.5272 4,535.5083 1,342.5569 -24.81% 1,468.3027 1,501.3750
2018-06-30 2,343.3767 3,061.6404 3,619.4790 1,785.5381 -23.80% 1,871.7696 1,901.1752
2018-03-31 3,704.6012 2,465.3562 3,826.5807 2,343.3767 -36.74% 2,376.1773 2,727.6903
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