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融通中国概念债券(QDII)(005243)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-11-27 管理人:融通基金... 基金经理:成涛
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2057026.21 827427.14 584375.46 2144918.19
交易性金融资产 31641612.84 17058070.10 18188600.24 --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 31641612.84 17058070.10 18188600.24 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 505598.80 13821.32 56232.58 1013636.36
存出保证金 2224.61 8570.38 4648.82 --
应收证券交易清算款 -- 419591.55 -- 65972.60
应收股利 -- -- -- --
应收利息 460150.87 202795.03 163152.09 -14770.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 294401.65 109112.52 14743.20 13085.96
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 35000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 34961014.98 18639388.04 19011752.39 38222842.31
应付基金管理费 27512.20 21158.53 26636.95 64667.25
应付基金托管费 6878.05 5289.66 6659.27 16166.80
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 591067.59 45687.76 209519.76 803075.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 3853.42 1926.46 1649.62 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 19835.79 50000.00 49590.38 0.00
负债总值 649147.05 124062.41 294055.98 883909.35
实收基金 29410468.97 16842953.74 17855380.97 37046012.22
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4901398.96 1672371.89 862315.44 292920.74
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 34311867.93 18515325.63 18717696.41 37338932.96
负债及持有人权益合计 34961014.98 18639388.04 19011752.39 38222842.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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