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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-15 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -706686082.27 -371564299.51
其中:股票 -376653329.29 -97681501.60
债券 6042843.39 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 53633451.82 33733867.47
公允价值变动收益 -394401337.85 -311161354.25
利息合计 3371663.02 2263783.06
其中:存款利息收入 3058296.85 2078297.38
债券利息收入 313366.17 185485.68
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 -- --
其他收入 1320626.64 1280905.81
收入合计 -706686082.27 -371564299.51
管理费 38619995.14 21616318.36
托管费 5149332.65 2882175.76
销售服务费 1058067.51 588766.75
交易费用 11258657.75 7499785.08
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 515101.81 255561.22
费用合计 56602244.89 32843275.09
利润总额 -763288327.16 -404407574.60
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