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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-15 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 349309020.99 187958164.41 390390655.60 1649127654.96
交易性金融资产 1707618048.57 1777490860.56 2113436552.34 1580432507.99
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1698112448.57 1767068988.06 2049565486.74 1557888206.79
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 9505600.00 10421872.50 63871065.60 22544301.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 243016.59 2308646.56 3540802.82 18922096.59
存出保证金 518149.23 606966.82 1059263.43 195950.40
应收证券交易清算款 -- 3232564.83 -- 12134817.70
应收股利 -- -- -- --
应收利息 78083.46 46760.50 381714.01 458770.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 101806.84 96480.26 633780.48 2904015.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 200000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2257868125.68 1971740443.94 2509442768.68 3264175813.42
应付基金管理费 2426281.04 2560226.91 3217859.88 4024384.46
应付基金托管费 323504.13 341363.60 429047.97 536584.58
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 63769.83 70238.18 87951.91 109564.62
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 829800.62 965664.58 2020116.57 1792530.61
应付证券交易清算款 223482124.40 25250097.02 13541.92 53713915.54
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1621694.10 1626419.84 17526540.52 4183598.95
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 50.95 68.82 1006.99 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 176553.04 212267.43 259465.64 33755.43
负债总值 228923778.11 31026346.38 23555531.40 64394334.19
实收基金 2201605106.13 2621311439.32 2840372323.23 3164427390.11
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -172660758.56 -680597341.76 -354485085.95 35354089.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2028944347.57 1940714097.56 2485887237.28 3199781479.23
负债及持有人权益合计 2257868125.68 1971740443.94 2509442768.68 3264175813.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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