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国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-15 管理人:国泰基金... 基金经理:程洲
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 1,233,682,875.21 1,678,662,299.04 2,028,944,347.57 2,245,227,878.86
股票市值(元) 1,149,602,203.97 1,531,540,162.61 1,698,112,448.57 1,887,743,757.51
股票投资占总资产比例(%) 90.97 90.53 75.21 83.72
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,957,155.48 2,830,455.01 698,039.53 11,396,985.67
其他资产占总资产比例(%) 0.39 0.17 0.03 0.51
债券市值(不含国债)(元) 14,289,893.26 10,165,335.72 9,505,600.00 12,800,857.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 1.13 0.60 0.42 0.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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