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嘉实价值精选股票(005267)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

嘉实价值精选股票:基金合同生效公告

公告日期:2017-11-07

                嘉实价值精选股票型证券投资基金
                                基金合同生效公告


                           公告送出日期:2017 年 11 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称                        嘉实价值精选股票型证券投资基金
基金简称                        嘉实价值精选股票
基金主代码                      005267
基金运作方式                    契约型、开放式
基金合同生效日                  2017 年 11 月 6 日
基金管理人名称                  嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称                  中国银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
                                管理办法》等法律法规以及《嘉实价值精选股票型证券投资
公告依据
                                基金基金合同》、《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募
                                说明书》



2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号                                 证监许可[2017]1718 号
基金募集期间                                         2017 年 10 月 30 日-2017 年 11 月 1 日
验资机构名称                                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                                          2017 年 11 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户)                                                      67,392

募集期间净认购金额(单位:元)                                            6,609,780,473.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:                                            309,465.16
元)
                         有效认购份额                                     6,609,780,473.13
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                                             309,465.16
                         合计                                             6,610,089,938.29
                         认购的基金份额                                                   -
其中:募集期间基金       (单位:份)
管 理 人 运 用 固 有资   占基金总份额比                                                   -
金认购本基金情况         例
                         其他需要说明的                                                   -
                         事项
                         认购的基金份额                              1,584,308.87
其中:募集期间基金
                         (单位:份)
管 理 人 的 从 业 人员
                         占基金总份额比                                 0.0240%
认购本基金情况
                         例


其中:募集期间基金
管 理 人 的 高 级 管理
                         认购的基金份额
人员、基金投资和研
                         总量的数量区间
究 部 门 负 责 人 认购
                                                              50-100 万份(含)
本基金情况


其中:本基金基金经       认购的基金份额                                          0
理认购本基金情况         总量的数量区间
募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                                                                 是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
                                                               2017 年 11 月 6 日
面确认的日期
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基
金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也
可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确
认情况。
    根据嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实价值精
选股票型证券投资基金(基金代码:005267)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个
月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒体上公告。
    特此公告。
                                                          嘉实基金管理有限公司
                                                            2017 年 11 月 7 日
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