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嘉实价值精选股票(005267)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实价值精选股票:关于嘉实价值精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告日期:2018-01-04

                       关于嘉实价值精选股票型证券投资基金
                   开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
                                   公告送出日期:2018 年 1 月 4 日




1 公告基本信息


        基金名称                       嘉实价值精选股票型证券投资基金

        基金简称                       嘉实价值精选股票

        基金主代码                     005267

        基金运作方式                   契约型、开放式

        基金合同生效日                 2017 年 11 月 6 日

        基金管理人名称                 嘉实基金管理有限公司

        基金托管人名称                 中国银行股份有限公司

        基金注册登记机构名称           嘉实基金管理有限公司

        公告依据                       《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管

                                       理办法》等法律法规以及《嘉实价值精选股票型证券投资基

                                       金基金合同》、《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明

                                       书》

        申购起始日                     2018 年 1 月 8 日

        赎回起始日                     2018 年 1 月 8 日

        转换转入起始日                 2018 年 1 月 8 日

        转换转出起始日                 2018 年 1 月 8 日

        定期定额投资起始日             2018 年 1 月 8 日

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。



2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间


    本基金自 2018 年 1 月 8 日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。本基金在开放日办理基


金份额的申购、赎回、转换和定投,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回,具体办
理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国


证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。


    基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基


金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有


关规定在指定媒介上公告。


    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在


基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为投资人下一开放


日提出的申购、赎回或转换申请,并按照下一个开放日的申请处理。



3 日常申购业务


3.1 申购金额限制

       投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购


费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费);投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额


为人民币 20,000 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。但若有代销机构特别


约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。


       投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。


       投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除


外。


3.2 申购费率

       本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者


在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
                     申购金额(含申购费)               申购费率


                     M<100 万元                        1.5%


                     100 万元≤M<200 万元              1.0%


                     200 万元≤M<500 万元              0.6%


                     M≥500 万元                        按笔收取,单笔 1000 元


       个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按


申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购


本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申


购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则


按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人


投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执


行。


       注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公


告》,自 2018 年 1 月 8 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额


投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费


率见下表:

                                                        基金网上直销
                           持有期限(T)
                                                      后端申购优惠费率

                             0
                           1 年≤T<3 年                    0.10%

                              T≥3 年                      0.00%


    本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
3.3 其他与申购相关的事项


    (1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费


率按单笔分别计算。


    (2)本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,


不列入基金财产。


    (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管理人必须在


调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


    (4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



4 日常赎回业务


4.1 赎回份额限制

    投资者通过销售机构单笔赎回不得少于1份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须


一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人


有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有代销机构特别约定单笔赎回最低


份额并已经发布临时公告,则以该等公告为准。


4.2 赎回费率

    本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递


减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。


    本基金基金份额的赎回费率具体如下:


                   持有期限(T)                  赎回费率
                 T<7 天                           1.5%


                 7 天≤T<30 天                    0.75%


                 30 天≤T<365 天                  0.5%


                 365 天≤T<730 天                 0.25%


                 T≥730 天                        0


4.3 其他与赎回相关的事项

   (1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。


   本基金基金份额,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于


30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90


天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180


天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365


天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730


天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。


   (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管理人必须在


调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。


   (3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率


或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



5 转换业务


5.1 开通转换业务基金明细

   本基金在代销机构与嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。与本基金开通转换业


务的本基金管理人旗下的基金包括:嘉实货币A/B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券A/B、嘉实安心货币A/B、
嘉实快线货币A、嘉实信用债券A/C、嘉实纯债债券A/C、嘉实稳固收益债券、嘉实稳祥纯债债券A/C、嘉实


债券、嘉实稳宏债券A/C、嘉实成长收益混合A、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、


嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报


混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利


混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产


业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、


嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能


汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合A/C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实文体娱


乐股票A/C、嘉实成长增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实农业产业股票、嘉实物流产


业股票A/C、嘉实新能源新材料股票A/C、嘉实沪港深回报混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实前沿科技沪


港深股票、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF联接、嘉


实中证500ETF联接、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实中证中期企业债指数


(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)。


   注:本基金与嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实基本面50指数


(LOF)之间的转换业务仅在嘉实基金直销渠道办理。


5.2 基金转换费用

    本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:


    1、通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)


   转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取


申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换


金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。
    2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)


    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照


非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。


    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行。


    3、通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)


    (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;


    (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。


    4、基金转换份额的计算


    基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:


    转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值


    转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率


    转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转出基金申购费率)


    转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)


    申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)


    转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用


    净转入金额=转出基金金额-转换费用


    转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值


    转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例


下限以及该基金基金合同的相关约定。

    注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 1000 万元;嘉实安心货币单日单个基金账户累计申购

(含转入、定投)不超过 200 万元;嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(含转入)不超过 5000 万元;嘉实中证中期

企业债指数(LOF)单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 2000 万元;嘉实新常态混合单日单个基金账户累计
申购(含转入、定投)不超过 1 万元;嘉实新趋势混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 100 万元;嘉实

信用债券单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 500 万元;嘉实多元债券单日单个基金账户累计申购(含转入、

定投)不超过 1 万元;嘉实周期优选混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 200 万元;嘉实逆向策略股票

单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 200 万元;嘉实快线货币 A 单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)

不超过 1000 万元;嘉实增长混合暂停申购(含转入)业务;嘉实服务增值行业混合暂停申购(含转入)业务;嘉实优化红利

混合单日单个基金账户累计申购(含转入、定投)不超过 10 万元;嘉实新兴产业股票单日单个基金账户累计申购(含转入、

定投)不超过 10 万元;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。


5.3 其他与转换相关的事项

    (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。


    (2)基金转换的原则:


         ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;


         ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;


         ③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算;


         ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在


    同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金


    注册登记机构处注册的基金;


         ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在


    至少一种中国证监会指定媒体公告。


    (3)基金转换的程序


         ①基金转换的申请方式


         基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换


    的申请。


         投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。


         ②基金转换申请的确认
       基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日


   (T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。


   (4)基金转换的数额限制


   基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份


额为1份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公告为


准。


   基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。


   (5)基金转换的注册登记


   投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入


基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。


   基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在至少


一种中国证监会指定媒体公告。


   (6)基金转换与巨额赎回


   当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,


决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人在当


日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。


   (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式


        ①发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:


        (a)因不可抗力导致基金无法正常运作;


        (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出


    现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请的措施;


    (c)证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产


净值或者无法办理转入业务;


    (d)接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;


    (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负


面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;


    (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或


基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;


    (g)基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者


超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时;


    (h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


   ②发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支付转出款项:


   (a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;


   (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出


现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协


商确认后,基金管理人应当采取延缓支付转出款项或暂停接收基金转出申请的措施;


   (c)证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产


净值或者无法办理转出业务;


   (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;


   (e)接受某笔或某些转出申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;


   (f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
        ③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和


    《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制,但应在调


    整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


        投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构


   的规定为准。



6 定期定额投资业务


6.1 定投费率

(1)代销机构定投费率


    各家代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其


中,下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机


构的规定:


    中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有


限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、


东莞银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、


诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限责任


公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、宜


信普泽投资顾问(北京)有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北


京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上


海)有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股


份有限公司、中国中投证券有限责任公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中泰证券股


份有限公司、第一创业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华融证券股
份有限公司。


(2)嘉实基金直销网上办理本基金定投费率优惠


    个人投资者通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,实行费率优惠:本基金申购费率不按申


购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但招商银行借记卡、中国银行借记卡持卡人的具体定期定额申


购费率优惠按照相关公告规定的费率执行。本基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,


按实际费率收取申购费。通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定投业务,每月固定扣款金额起点为 1 元


以上(含 1 元)。


6.2 通过代销机构办理本基金定投业务

    以下代销机构开办本基金的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额起点及其金额级差

要求如下:

       序号                   代销名称                  定投起点(元)   定投级差(元)


        1             中国工商银行股份有限公司                100              无

        2               中国银行股份有限公司                  100              无

        3             中国建设银行股份有限公司                100              无

        4               交通银行股份有限公司                  100              无

        5               招商银行股份有限公司                  300              无

        6               中信银行股份有限公司                  100              100

        7             中国光大银行股份有限公司                300              无

        8           中国邮政储蓄银行股份有限公司              100              无

        9               上海银行股份有限公司                  100              无

        10          上海农村商业银行股份有限公司              100              无

        11          北京农村商业银行股份有限公司              200              无

        12              青岛银行股份有限公司                  100              无

        13              东莞银行股份有限公司                  200              无

        14              南京银行股份有限公司                  300              无

        15              江苏银行股份有限公司                  200              无
16       乌鲁木齐商业银行股份有限公司         100   无

17            包商银行股份有限公司            100   无

18       成都农村商业银行股份有限公司         100   无

19            苏州银行股份有限公司            100   无

20          福建海峡银行股份有限公司          100   无

21   诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司   100   无

22       深圳众禄基金销售股份有限公司         100   无

23       上海天天基金销售有限责任公司         100   无

24          上海好买基金销售有限公司          200   无

25         浙江同花顺基金销售有限公司         10    无

26       北京展恒基金销售股份有限公司         100   无

27       宜信普泽投资顾问(北京)有限公司       100   无

28       众升财富(北京)基金销售有限公司       100   无

29       济安财富(北京)资本管理有限公司       100   无

30       上海中正达广投资管理有限公司         100   无

31          北京虹点基金销售有限公司          100   无

32         上海陆金所基金销售有限公司         100   无

33          珠海盈米财富管理有限公司          100   无

34         中民财富管理(上海)有限公司         100   无

35          中信建投证券股份有限公司          100   无

36            国信证券股份有限公司            100   无

37            招商证券股份有限公司            100   无

38            广发证券股份有限公司            100   无

39            中信证券股份有限公司            100   无

40            海通证券股份有限公司            100   无

41            申万宏源证券有限公司            500   无

42            安信证券股份有限公司            300   无

43            华泰证券股份有限公司            100   无

44       中信证券(山东)有限责任公司         100   无

45          中国中投证券有限责任公司          100   无

46            长城证券股份有限公司            200   无
       47                光大证券股份有限公司                  100      无

       48                广州证券股份有限公司                  200      无

       49                华安证券股份有限公司                  100      无

       50                中泰证券股份有限公司                  100      无

       51               第一创业证券股份有限公司               100      无

       52                华福证券有限责任公司                  100      无

       53                联讯证券股份有限公司                  100      无

       54                长江证券股份有限公司                  300      无

       55                万联证券有限责任公司                  200      无

       56                渤海证券股份有限公司                  100      无

       57                东吴证券股份有限公司                  100      无

       58                南京证券股份有限公司                  100      无

       59                东莞证券股份有限公司                  100      无

       60                国都证券股份有限公司                  100      无

       61                西部证券股份有限公司                  100      无

       62                华龙证券有限责任公司                  100      无

       63                华鑫证券有限责任公司                  100      无

       64                中山证券有限责任公司                  100      无

       65                国金证券股份有限公司                  100      无

       66                华融证券股份有限公司                  100      无




7 基金销售机构


7.1 直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心


    办公地址     北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层


    电话         (010)65215588            传真     (010)65215577


    联系人       赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心


    办公地址     上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元


    电话         (021)38789658            传真       (021)68880023


    联系人       邵琦


(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司


    办公地址     成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05


                 单元


    电话         (028)86202100            传真       (028)86202100


    联系人       王启明


(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司


    办公地址     深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层


    电话         (0755)84362200           传真       (0755)25870663


    联系人       陈寒梦


(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司


    办公地址     青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室


    电话         (0532)66777997           传真       (0532)66777676


    联系人       胡洪峰


(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司


    办公地址     杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室


    电话         (0571)88061392           传真       (0571)88021391
    联系人       王振


(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司


    办公地址     福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元


    电话         (0591)88013670          传真      (0591)88013670


    联系人       吴志锋


(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司


    办公地址     南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室


    电话         (025)66671118           传真      (025)66671100


    联系人       徐莉莉


(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司


    办公地址     广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元


    电话         (020)88832125           传真      (020)81552120


    联系人       周炜


(10)嘉实基金直销网上交易


    投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定


期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。


7.2 场外非直销机构

    中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有


限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银


行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限


公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、
乌鲁木齐商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股


份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限


公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、


浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资


顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、北京植信基


金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司、上海汇付金融服务有


限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上


海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、上海华夏财富投


资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证


券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股


份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、方


正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证


券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创


业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证


券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券股


份有限公司、平安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、金元证券股份有


限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公


司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有


限公司。


7.3 其他与基金销售机构相关的事项

(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:
    中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有

限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国邮政储蓄银

行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限

公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、

乌鲁木齐商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股

份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限责任

公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、嘉

实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、济安财富(北

京)资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理

有限公司、北京虹点基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信

建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信

证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券

(山东)有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、

光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万

宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、

联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东吴

证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、金元证券

股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限

责任公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金

销售有限公司。

(2)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少


其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
8.基金份额净值公告的披露安排


    在开始办理基金份额申购或赎回后,基金管理人将在基金每个开放日的次日,通过网站、基金份额发


售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。



9. 其他需要提示的事项


    (1)嘉实价值精选股票型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理


有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。


    (2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细


情况,请认真阅读 2017 年 10 月 21 日刊登在《上海证券报》上的“嘉实价值精选股票型证券投资基金招募


说明书”,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)进行查询。


    (3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进


行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情


况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。基金销


售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回


的确认以注册登记机构的确认结果为准。


    (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈


利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。




                                                                           嘉实基金管理有限公司


                                                                                2018 年 1 月 4 日
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