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嘉实价值精选股票(005267)

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投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
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基金公告

嘉实基金:关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

公告日期:2018-04-02

                 关于增加浙商银行为嘉实旗下基金代销机构

                           并开展定投业务的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)签署的开

放式基金代销协议,自 2018 年 4 月 2 日起,增加浙商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

    一、适用基金范围

    嘉实新消费股票、嘉实价值精选股票、嘉实文体娱乐股票合计 3 只基金。

    二、基金开户、申购等业务

    自 2018 年 4 月 2 日起,投资者可通过浙商银行办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以浙商银行的规定为准。(特别说明除外)

    三、基金转换业务

    自 2018 年 4 月 2 日起,投资者可通过浙商银行办理上述基金的转换业务,具体转换规

则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

    四、定期定额投资业务

    自 2018 年 4 月 2 日起,投资者可通过浙商银行开办上述基金的定期定额投资业务,在

办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户。(已开户者除外)

    (2)已开立上述基金账户的投资者,可通过浙商银行申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与浙商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申

请日(T 日)。

    4、扣款金额

    投资者应与浙商银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)

金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

    5、扣款方式
    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

T+1 日,投资者可在 T+2 日到浙商银行查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证到浙商银行申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到浙商银

行申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循浙商银行的有关规定。

   五、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

   1. 浙商银行股份有限公司

   住所、办公地址   浙江省杭州市庆春路 288 号
   法定代表人       张达洋                  联系人         毛真海
   电话             (0571)87659546        传真           (0571)87659188
   网址             www.czbank.com          客服电话       95527

   2. 嘉实基金管理有限公司

   客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

    特此公告。




                                                         嘉实基金管理有限公司
                                                                2018 年 4 月 2 日
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