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嘉实价值精选股票(005267)

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投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实价值精选股票:嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

公告日期:2019-06-18

        嘉实价值精选股票型证券投资基金
              更新招募说明书摘要
                                (2019年第1号)




                      基金管理人:嘉实基金管理有限公司
                      基金托管人:中国银行股份有限公司


                                     重要提示
    嘉实价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2017 年 9 月
22 日证监许可[2017]1718 号《关于准予嘉实价值精选股票型证券投资基金注册的批复》注
册募集。本基金基金合同于 2017 年 11 月 6 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理
本基金。
    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 5 月 6
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计),特别事项注明除外。
              嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                   一、基金管理人


(一) 基金管理人基本情况


1、基本信息


名称             嘉实基金管理有限公司

注册地址         中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址         北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人       经雷

成立日期         1999年3月25日

注册资本         1.5 亿元

股权结构         中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,

                 立信投资有限责任公司30%。

存续期间         持续经营

电话             (010)65215588

传真             (010)65185678

联系人           胡勇钦

    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司

获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。



(二) 主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员情况

    牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

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            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
    赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
    朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
     Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。
曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商
品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
    王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。




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              嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


    经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许
金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部
担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资
总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总
经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
    张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
    罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10 月
至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管
理有限公司,现任稽核部执行总监。
    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。



2、基金经理

    (1)现任基金经理




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            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


    谭丽女士,硕士研究生,17 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾在北京海问投资
咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理
助理职务。2007 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017 年 6 月
21 日至 2019 年 1 月 10 日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 4 月 11
日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 6 日至今任嘉实价值精选
股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 14 日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基
金基金经理、2018 年 9 月 5 日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    (2)历任基金经理
    本基金无历任基金经理。



3、股票投资决策委员会

    股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理
经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执
行总监张丹华先生。



4、上述人员之间不存在近亲属关系。


(三) 基金管理人的职责




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            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                 二、基金托管人

    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2019 年 3 月 31 日,中国银行已托管 710 只证券投资基金,其中境内基金 670 只,

QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

    (四)托管业务的内部控制制度

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

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            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。




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              嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                  三、相关服务机构


(一) 基金份额发售机构


1、直销机构


   (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

     办公地址        北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

     电话            (010)65215588               传真        (010)65215577

     联系人          赵佳

   (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

     办公地址        上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

     电话            (021)38789658               传真        (021)68880023

     联系人          邵琦

   (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

     办公地址        成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-

                     05 单元

     电话            (028)86202100               传真        (028)86202100

     联系人          王启明

   (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

     办公地址        深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

     电话            0755-84362200                 传真        (0755)25870663

     联系人          陈寒梦

   (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

     办公地址        青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

     电话            (0532)66777997              传真        (0532)66777676

     联系人          胡洪峰

   (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

     办公地址        杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

     电话            (0571)88061392              传真        (0571)88021391


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              嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



     联系人          王振

   (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

     办公地址        福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

     电话            (0591)88013670              传真        (0591)88013670

     联系人          吴志锋

    (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

     办公地址        南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

     电话            (025)66671118               传真        (025)66671100

     联系人          徐莉莉

    (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

     办公地址        广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

     电话            (020)62305005               传真        (020)62305005

     联系人          周炜




2、代销机构

 序 号   代销机构名称                      代销机构信息
     1   中国工商银行股份有限公司          办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
                                           法定代表人:陈四清
                                           联系人:杨菲
                                           传真:010-66107914
                                           客服电话:95588
                                           网址:http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-
                                           ltd.com
     2   中国农业银行股份有限公司          办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨
                                           世贸中心东座九层
                                           法定代表人:周慕冰
                                           电话:(010)85108227
                                           传真:(010)85109219
                                           客服电话:95599
                                           网址:http://www.abchina.com
     3   中国银行股份有限公司              办公地址:中国北京市复兴门内大街 1 号
                                           法定代表人:刘连舸(代)
                                           电话:(010)66596688
                                           传真:(010)66594946
                                           客服电话:95566

                                                                                          9
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     网址:http://www.boc.cn
 4   中国建设银行股份有限公司        办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号
                                     楼
                                     法定代表人:田国立
                                     客服电话:95533
                                     网址:http://www.ccb.cn
 5   交通银行股份有限公司            办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
                                     法定代表人:任德奇(代)
                                     联系人:王菁
                                     电话:021-58781234
                                     传真:021-58408483
                                     客服电话:95559
                                     网址:http://www.bankcomm.com
 6   招商银行股份有限公司            办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
                                     法定代表人:李建红
                                     联系人:季平伟
                                     电话:(0755)83198888
                                     传真:(0755)83195050
                                     客服电话:95555
                                     网址:http://www.cmbchina.com
 7   中信银行股份有限公司            办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
                                     法定代表人:李庆萍
                                     联系人:丰靖
                                     客服电话:95558
                                     网址:http://www.citicbank.com
 8   中国光大银行股份有限公司        办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光
                                     大中心
                                     法定代表人:李晓鹏
                                     联系人:朱红
                                     电话:(010)63636153
                                     传真:010-63639709
                                     客服电话:95595
                                     网址:http://www.cebbank.com
 9   中国邮政储蓄银行股份有限公      办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 A 座
     司                              法定代表人:李国华
                                     联系人:王硕
                                     传真:(010)68858057
                                     客服电话:95580
10   上海银行股份有限公司            办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
                                     法定代表人:金煜
                                     联系人:汤征程
                                     电话:021-68475888
                                     传真:021-68476111
                                     客服电话:95594

                                                                                10
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     网址:http://www.bosc.cn
11   上海农村商业银行股份有限公      办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 16 层
     司                              法定代表人:冀光恒
                                     联系人:施传荣
                                     电话:021-38523692
                                     传真:021-50105124
                                     客服电话:(021)962999
                                     网址:http://www.srcb.com
12   北京农村商业银行股份有限公      办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号
     司                              法定代表人:王金山
                                     联系人:王薇娜
                                     电话:(010)85605006
                                     传真:(010)85605345
                                     客服电话:96198
                                     网址:http://www.bjrcb.com
13   青岛银行股份有限公司            办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号
                                     楼
                                     法定代表人:郭少泉
                                     联系人:徐伟静
                                     电话:0532-68629925
                                     传真:0532-68629939
                                     客服电话:96588(青岛)、4006696588(全国)
                                     网址:http://www.qdccb.com/
14   浙商银行股份有限公司            办公地址:浙江省杭州市庆春路 288 号
                                     法定代表人:沈仁康
                                     联系人:唐燕
                                     电话:(0571)87659056
                                     传真:(0571)87659554
                                     客服电话:95527
                                     网址:http://www.czbank.com
15   东莞银行股份有限公司            办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号
                                     法定代表人:卢国锋
                                     联系人:吴照群
                                     电话:(0769)22119061
                                     传真:(0769)22117730
                                     客服电话:4001196228
                                     网址:http://www.dongguanbank.cn/
16   南京银行股份有限公司            办公地址:江苏省南京市玄武区中山路 288 号
                                     法定代表人:胡昇荣
                                     联系人:刘静
                                     电话:(025)86775044
                                     传真:(025)86775376
                                     客服电话:4008896400
                                     网址:http://www.njcb.com.cn


                                                                                 11
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


17   江苏银行股份有限公司            办公地址:江苏省南京市中华路 26 号
                                     法定代表人:夏平
                                     联系人:张洪玮
                                     电话:(025)58587036
                                     传真:(025)58587820
                                     客服电话:95319
                                     网址:http://www.jsbchina.cn
18   深圳农村商业银行股份有限公      办公地址:中国广东省深圳市深南东路 3038 号
     司                              法定代表人:李光安
                                     联系人:常志勇
                                     电话:0755-25188781
                                     传真:0755-25188785
                                     客服电话:961200(深圳)
                                     网址:http://www.4001961200.com
19   乌鲁木齐银行股份有限公司        办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 8 号
                                     法定代表人:任思宇
                                     联系人:何佳
                                     电话:(0991)8824667
                                     传真:(0991)8824667
                                     客服电话:(0991)96518
                                     网址:http://www.uccb.com.cn
20   西安银行股份有限公司            办公地址:陕西省西安市高新路 60 号
                                     法定代表人:郭军
                                     联系人:白智
                                     电话:029-88992881
                                     传真:029-88992475
                                     客服电话:40086-96779
                                     网址:http://www.xacbank.com
21   包商银行股份有限公司            办公地址:内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
                                     6号
                                     法定代表人:李镇西
                                     联系人:张晶
                                     电话:0472-5189165
                                     传真:010-84596546
                                     客服电话:95352
                                     网址:http://www.bsb.com.cn
22   成都农村商业银行股份有限公      办公地址:成都市武侯区科华中路 88 号
     司                              法定代表人:陈萍
                                     联系人:杨琪
                                     电话:028-85315412
                                     传真:028-85190961
                                     客服电话:95392
                                     网址:http://www.cdrcb.com
23   苏州银行股份有限公司            办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号


                                                                                 12
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     法定代表人:王兰凤
                                     联系人:熊志强
                                     电话:0512-69868390
                                     传真:0512-69868370
                                     客服电话:0512-96067
                                     网址:http://www.suzhoubank.com
24   四川天府银行股份有限公司        办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97
                                     号 26 栋
                                     法定代表人:邢敏
                                     联系人:樊海波
                                     电话:028-67676033
                                     传真:028-67676033
                                     网址:http://www.tf.cn
25   福建海峡银行股份有限公司        办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358
                                     号海峡银行大厦
                                     法定代表人:俞敏
                                     联系人:吴白玫
                                     电话:0591-87838759
                                     传真:0591-87388016
                                     客服电话:4008939999
                                     网址:http://www.fjhxbank.com
26   浙江绍兴瑞丰农村商业银行股      办公地址:浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363
     份有限公司                      号
                                     法定代表人:俞俊海
                                     联系人:孔张海
                                     电话:0575-84788101
                                     传真:0575-84788100
                                     客服电话:4008896596
                                     网址:http://www.borf.cn/
27   青岛农村商业银行股份有限公      办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号
     司                              楼
                                     法定代表人:刘仲生
                                     联系人:李洪姣
                                     电话:0532-66957228
                                     传真:0532-85933730
                                     客服电话:400-11-96668
                                     网址:http://www.qrcb.com.cn
28   江苏紫金农村商业银行股份有      办公地址:南京市建邺区江东中路 381 号
     限公司                          法定代表人:张小军
                                     联系人:游丹
                                     电话:025-88866645
                                     传真:025-88866724
                                     客服电话:96008
                                     网址:http://www.zjrcbank.com/


                                                                               13
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


29   天相投资顾问有限公司            办公地址:西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505
                                     法定代表人:林义相
                                     联系人:谭磊
                                     电话:010-66045182
                                     传真:010-66045518
                                     客服电话:010-66045678
                                     网址:txsec.com
30   诺亚正行基金销售有限公司        办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋
                                     法定代表人:汪静波
                                     联系人:张裕
                                     电话:021-38509735
                                     传真:021-38509777
                                     客服电话:400-821-5399
                                     网址:http://www.noah-fund.com
31   深圳众禄基金销售股份有限公      办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控
     司                              股置地大厦 8 楼 801
                                     法定代表人:薛峰
                                     联系人:童彩平
                                     电话:0755-33227950
                                     传真:0755-33227951
                                     客服电话:4006-788-887
                                     网址:http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn
32   上海天天基金销售有限公司        办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
                                     法定代表人:其实
                                     联系人:潘世友
                                     电话:021-54509977
                                     传真:021-64385308
                                     客服电话:95021
                                     网址:http://www.1234567.com.cn
33   上海好买基金销售有限公司        办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2
                                     楼
                                     法定代表人:杨文斌
                                     联系人:张茹
                                     电话:021-20613999
                                     传真:021-68596916
                                     客服电话:4007009665
                                     网址:https://www.howbuy.com/
34   浙江同花顺基金销售有限公司      办公地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道
                                     法定代表人:凌顺平
                                     联系人:林海明
                                     传真:0571-86800423
                                     客服电话:4008-773-772
                                     网址:http://www.5ifund.com
35   北京展恒基金销售股份有限公      办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大


                                                                                  14
          嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


     司                                厦
                                       法定代表人:闫振杰
                                       联系人:李静如
                                       电话:010-59601366-7024
                                       客服电话:4008886661
                                       网址:http://www.myfund.com
36   嘉实财富管理有限公司              办公地址:上海市浦东新区世纪大道八号国金中
                                       心二期 53 楼
                                       法定代表人:赵学军
                                       联系人:景琪
                                       电话:021-20289890
                                       传真:021-20280110
                                       客服电话:400-021-8850
                                       网址:http://www.harvestwm.cn
37   宜信普泽(北京)基金销售有限        办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层
     公司                              1809
                                       法定代表人:戎兵
                                       联系人:魏晨
                                       电话:010-52413385
                                       传真:010-85894285
                                       客服电话:400-6099-200
                                       网址:http://www.yixinfund.com
38   众升财富(北京)基金销售有限        办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
     公司                              楼 3201 内 3201 单元
                                       法定代表人:李招弟
                                       联系人:高晓芳
                                       电话:010-59393923
                                       传真:010-59393074
                                       客服电话:400-876-9988
                                       网址:http://www.wy-fund.com
39   通华财富(上海)基金销售有限        办公地址:上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥
     公司                              大厦 5 楼
                                       法定代表人:马刚
                                       联系人:褚志朋
                                       电话:021-60818730
                                       传真:021-60818187
                                       客服电话:40066-95156
                                       网址:http://www.tonghuafund.com
40   北京恒天明泽基金销售有限公        办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛
     司                                中心 30 层
                                       法定代表人:周斌
                                       联系人:陈霞
                                       电话:15249236571
                                       传真:010-59313586


                                                                                    15
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     客服电话:400-8980-618
                                     网址:http://www.chtfund.com/
41   北京植信基金销售有限公司        办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼
                                     106 室-67
                                     法定代表人:于龙
                                     联系人:吴鹏
                                     电话:010-56075718
                                     传真:010-67767615
                                     客服电话:400-680-2123
                                     网址:http://www.zhixin-inv.com
42   上海大智慧基金销售有限公司      办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南
                                     路 428 号 1 号楼 1102 单元
                                     法定代表人:申健
                                     联系人:宋楠
                                     电话:021-20219988-37492
                                     传真:021-20219923
                                     客服电话:021-20292031
                                     网址:https://www.wg.com.cn/
43   济安财富(北京)基金销售有限      办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财
     公司                            富中心 A 座 46 层
                                     法定代表人:杨健
                                     联系人:李海燕
                                     电话:010-65309516
                                     传真:010-65330699
                                     客服电话:400-673-7010
                                     网址:http://www.jianfortune.com
44   上海汇付基金销售有限公司        办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广
                                     场 19 楼
                                     法定代表人:金佶
                                     联系人:陈云卉
                                     电话:021-33323998
                                     传真:021-33323837
                                     客服电话:400-820-2819
45   上海基煜基金销售有限公司        办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002
                                     法定代表人:王翔
                                     联系人:蓝杰
                                     电话:021-65370077
                                     传真:021-55085991
                                     客服电话:4008-205-369
                                     网址:http://www.jiyufund.com.cn
46   上海中正达广基金销售有限公      办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
     司                              法定代表人:黄欣
                                     联系人:戴珉微
                                     电话:021-33768132


                                                                                 16
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     传真:021-33768132*802
                                     客服电话:400-6767-523
                                     网址:http://www.zzwealth.cn
47   北京虹点基金销售有限公司        办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号
                                     裙房 2 层 222 单元
                                     法定代表人:郑毓栋
                                     联系人:姜颖
                                     电话:13522549431
                                     传真:010-65951887
                                     客服电话:400-068-1176
                                     网址:http://www.hongdianfund.com
48   上海陆金所基金销售有限公司      办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
                                     14 楼 09 单元
                                     法定代表人:胡学勤
                                     联系人:宁博宇
                                     电话:021-20665952
                                     传真:021-22066653
                                     客服电话:4008219031
                                     网址:http://www.lufunds.com
49   珠海盈米基金销售有限公司        办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-
                                     3491
                                     法定代表人:肖雯
                                     联系人:黄敏嫦
                                     电话:020-89629019
                                     传真:020-89629011
                                     客服电话:020-89629066
                                     网址:http://www.yingmi.cn
50   奕丰基金销售有限公司            办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海
                                     德三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
                                     法定代表人:TAN YIK KUAN
                                     联系人:叶健
                                     电话:0755-89460500
                                     传真:0755-21674453
                                     网址:https://www.ifastps.com.cn/
51   大连网金基金销售有限公司        办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号
                                     2F
                                     法定代表人:樊怀东
                                     联系人:于舒
                                     电话:0411-39027828
                                     传真:0411-39027835
                                     客服电话:4000-899-100
                                     网址:http://www.yibaijin.com/
52   中民财富基金销售(上海)有限      办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单
     公司                            元


                                                                                   17
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     法定代表人:弭洪军
                                     联系人:茅旦青
                                     电话:021-33355392
                                     传真:021-63353736
                                     客服电话:400-876-5716
                                     网址:http://www.cmiwm.com/
53   万家财富基金销售(天津)有限      办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保
     公司                            险大厦 A 座 5 层
                                     法定代表人:李修辞
                                     联系人:王芳芳
                                     电话:010-59013842/18519215322
                                     传真:010-59013828
                                     网址:http://www.wanjiawealth.com
54   上海华夏财富投资管理有限公      办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦
     司                              B座8层
                                     法定代表人:毛淮平
                                     联系人:仲秋玥
                                     电话:010-88066632
                                     传真:010-88066214
                                     客服电话:400-817-5666
                                     网址:https://www.amcfortune.com/
55   阳光人寿保险股份有限公司        办公地址:北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼
                                     昆泰国际大厦
                                     法定代表人:李科
                                     联系人:王超
                                     电话:010-59053660
                                     传真:010-59053700
                                     客服电话:95510
                                     网址:http://life.sinosig.com/
56   国泰君安证券股份有限公司        办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层
                                     法定代表人:杨德红
                                     联系人:芮敏祺
                                     电话:(021)38676666
                                     传真:(021)38670666
                                     客服电话:4008888666
                                     网址:http://www.gtja.com
57   中信建投证券股份有限公司        办公地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                                     法定代表人:王常青
                                     联系人:权唐
                                     电话:(010)65183880
                                     传真:(010)65182261
                                     客服电话:400-8888-108
                                     网址:http://www.csc108.com
58   国信证券股份有限公司            办公地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦


                                                                                 18
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     法定代表人:何如
                                     联系人:李颖
                                     电话:0755-82130833
                                     传真:0755-82133952
                                     客服电话:95536
                                     网址:http://www.guosen.com.cn
59   招商证券股份有限公司            办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111
                                     号
                                     法定代表人:霍达
                                     联系人:林生迎
                                     电话:(0755)82943666
                                     传真:(0755)82943636
                                     客服电话:4008888111、95565
                                     网址:http://www.cmschina.com
60   广发证券股份有限公司            办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大
                                     厦
                                     法定代表人:孙树明
                                     联系人:黄岚
                                     电话:(020)87555888
                                     传真:(020)87555305
                                     客服电话:95575 或致电各地营业网点
                                     网址:http://www.gf.com.cn
61   中信证券股份有限公司            办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券
                                     大厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
                                     法定代表人:张佑君
                                     联系人:郑慧
                                     电话:010-60838888
                                     客服电话:95558
                                     网址:http://www.cs.ecitic.com
62   海通证券股份有限公司            办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券
                                     大厦
                                     法定代表人:周杰
                                     联系人:金芸、李笑鸣
                                     电话:(021)23219000
                                     传真:(021)23219100
                                     客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
                                     网址:http://www.htsec.com
63   申万宏源证券有限公司            办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号
                                     法定代表人:李梅
                                     联系人:陈宇
                                     电话:021-33388214
                                     传真:021-33388224
                                     客服电话:95523 或 4008895523
                                     网址:http://www.swhysc.com


                                                                              19
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


64   安信证券股份有限公司            办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安
                                     联大厦 35 层、28 层 A02 单元
                                     法定代表人:王连志
                                     联系人:陈剑虹
                                     电话:(0755)82825551
                                     传真:(0755)82558355
                                     客服电话:4008001001
                                     网址:http://www.essence.com.cn
65   华泰证券股份有限公司            办公地址:江苏省南京市江东中路 228 号
                                     法定代表人:周易
                                     联系人:庞晓芸
                                     电话:0755-82492193
                                     传真:0755-82492962(深圳)
                                     客服电话:95597
                                     网址:http://www.htsc.com.cn
66   中信证券(山东)有限责任公司      办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际
                                     金融广场 1 号楼第 20 层
                                     法定代表人:姜晓林
                                     联系人:焦刚
                                     电话:(0531)89606166
                                     传真:(0532)85022605
                                     客服电话:95548
                                     网址:http://www.zxwt.com.cn
67   中国中投证券有限责任公司        办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中
                                     心 A 座 4 层、18-21 层
                                     法定代表人:高涛
                                     联系人:胡芷境
                                     电话:0755-88320851
                                     传真:0755-82026539
                                     客服电话:400 600 8008
                                     网址:http://www.china-invs.cn
68   方正证券股份有限公司            办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36
                                     号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
                                     法定代表人:施华
                                     联系人:丁敏
                                     电话:(010)59355997
                                     传真:(010)56437013
                                     客服电话:95571
                                     网址:http://www.foundersc.com
69   长城证券股份有限公司            办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报
                                     业大厦 16、17 层
                                     法定代表人:曹宏
                                     联系人:金夏
                                     电话:(021)62821733


                                                                              20
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     传真:(0755)83515567
                                     客服电话:4006666888、(0755)33680000
                                     网址:http://www.cgws.com
70   光大证券股份有限公司            办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
                                     法定代表人:周健男
                                     联系人:刘晨、李芳芳
                                     电话:(021)22169999
                                     传真:(021)22169134
                                     客服电话:4008888788、10108998
                                     网址:http://www.ebscn.com
71   广州证券股份有限公司            办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际
                                     金融中心主塔 19 层、20 层
                                     法定代表人:胡伏云
                                     联系人:林洁茹
                                     电话:020-88836999
                                     传真:020-88836654
                                     客服电话:(020)961303
                                     网址:http://www.gzs.com.cn
72   华安证券股份有限公司            办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
                                     198 号
                                     法定代表人:章宏韬
                                     联系人:范超
                                     电话:0551-65161821
                                     传真:0551-65161672
                                     客服电话:95318
                                     网址:http://www.hazq.com
73   财富证券有限责任公司            办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际
                                     财富中心 26-28 层
                                     法定代表人:胡贺波
                                     联系人:郭静
                                     电话:(0731)84403347
                                     传真:(0731)84403439
                                     客服电话:95317
                                     网址:http://www.cfzq.com
74   申万宏源西部证券有限公司        办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大
                                     厦
                                     法定代表人:李琦
                                     联系人:王怀春
                                     电话:0991-2307105
                                     传真:0991-2301927
                                     客服电话:4008-000-562
                                     网址:http://www.swhysc.com/index.jsp
75   中泰证券股份有限公司            办公地址:济南市市中区经七路 86 号证券大厦
                                     10 楼


                                                                              21
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     法定代表人:李玮
                                     联系人:许曼华
                                     电话:021-20315290
                                     客服电话:95538
                                     网址:http://www.zts.com.cn
76   第一创业证券股份有限公司        办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大
                                     厦 9、16-20 楼
                                     法定代表人:刘学民
                                     联系人:毛诗莉
                                     电话:(0755)23838750
                                     传真:(0755)25838701
                                     客服电话:95358
                                     网址:http://www.firstcapital.com.cn
77   华福证券有限责任公司            办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号
                                     7-8 层
                                     法定代表人:黄金琳
                                     联系人:张腾
                                     电话:(0591)87383623
                                     传真:(0591)87383610
                                     客服电话:(0591)96326
                                     网址:http://www.hfzq.com.cn/
78   联讯证券股份有限公司            办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55
                                     号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
                                     法定代表人:徐刚
                                     联系人:彭莲
                                     电话:0755-83331195
                                     客服电话:95564
                                     网址:http://www.lxsec.com
79   宏信证券有限责任公司            办公地址:成都市人民南路二段 18 号川信大厦
                                     10 楼
                                     法定代表人:吴玉明
                                     联系人:刘进海
                                     电话:028-86199278
                                     传真:028-86199382
                                     客服电话:4008366366
                                     网址:http://www.hx818.com
80   中信期货有限公司                办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代
                                     广场(二期)北座 13 层 1303-1305 室、14 层
                                     法定代表人:张皓
                                     联系人:刘宏莹
                                     电话:010-60833754
                                     传真:0755-83217421
                                     客服电话:400-990-8826
                                     网址:http://www.citicsf.com


                                                                              22
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81   长江证券股份有限公司            办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
                                     法定代表人:李新华
                                     联系人:李良
                                     电话:(027)65799999
                                     传真:(027)85481900
                                     客服电话:95579 或 4008-888-999
                                     网址:http://www.cjsc.com
82   万联证券股份有限公司            办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地
                                     广场 F 座 18、19 楼
                                     法定代表人:罗钦城
                                     联系人:甘蕾
                                     电话:020-38286026
                                     客服电话:95322
                                     网址:http://www.wlzq.com.cn
83   渤海证券股份有限公司            办公地址:天津市南开区水上公园东路东侧宁汇
                                     大厦 A 座
                                     法定代表人:王春峰
                                     联系人:蔡霆
                                     电话:(022)28451991
                                     传真:(022)28451892
                                     客服电话:4006515988
                                     网址:http://www.bhzq.com
84   东吴证券股份有限公司            办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
                                     法定代表人:范力
                                     联系人:方晓丹
                                     电话:(0512)65581136
                                     传真:(0512)65588021
                                     客服电话:95330
                                     网址:http://www.dwzq.com.cn
85   南京证券股份有限公司            办公地址:江苏省南京市江东中路 389 号
                                     法定代表人:步国旬
                                     联系人:王万君
                                     电话:(025)58519523
                                     传真:(025)83369725
                                     客服电话:95386
                                     网址:http://www.njzq.com.cn
86   新时代证券股份有限公司          办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号
                                     楼 15 层 1501
                                     法定代表人:叶顺德
                                     联系人:田芳芳
                                     电话:(010)83561146
                                     客服电话:95399
                                     网址:http://www.xsdzq.cn
87   平安证券股份有限公司            办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融


                                                                                 23
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     中心
                                     法定代表人:何之江
                                     联系人:周一涵
                                     电话:021-38637436
                                     传真:021-58991896
                                     客服电话:95511—8
                                     网址:stock.pingan.com
88   东莞证券股份有限公司            办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
                                     30 楼
                                     法定代表人:陈照星
                                     联系人:李荣
                                     电话:(0769)22115712
                                     传真:(0769)22115712
                                     客服电话:95328
                                     网址:http://www.dgzq.com.cn
89   国都证券股份有限公司            办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华
                                     投资大厦 9 层 10 层
                                     法定代表人:翁振杰(代)
                                     联系人:黄静
                                     电话:(010)84183389
                                     传真:(010)84183311
                                     客服电话:400-818-8118
                                     网址:http://www.guodu.com
90   金元证券股份有限公司            办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
                                     法定代表人:王作义
                                     联系人:马贤清
                                     电话:(0755)83025022
                                     传真:(0755)83025625
                                     客服电话:400-8888-228
                                     网址:http://www.jyzq.cn
91   西部证券股份有限公司            办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8
                                     幢 10000 室
                                     法定代表人:徐朝晖
                                     联系人:梁承华
                                     电话:(029)87416168
                                     传真:(029)87406710
                                     客服电话:95582
                                     网址:http://www.westsecu.com
92   华龙证券股份有限公司            办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号
                                     兰州财富中心 21 楼
                                     法定代表人:李晓安
                                     联系人:范坤
                                     电话:(0931)4890208
                                     传真:(0931)4890628


                                                                                 24
        嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                     客服电话:95368
                                     网址:http://www.hlzq.com
93   华鑫证券有限责任公司            办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦
                                     28 层 A01、B01(b)单元
                                     法定代表人:俞洋
                                     联系人:杨莉娟
                                     电话:021-54967552
                                     传真:021-54967032
                                     客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
                                     网址:http://www.cfsc.com.cn
94   中山证券有限责任公司            办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
                                     B 座 15 层
                                     法定代表人:林炳城
                                     联系人:罗艺琳
                                     电话:0755-82943755
                                     传真:0755-82960582
                                     客服电话:95329
                                     网址:http://www.zszq.com.cn
95   国金证券股份有限公司            办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
                                     成证大厦 16 楼
                                     法定代表人:冉云
                                     联系人:刘婧漪、贾鹏
                                     电话:028-86690057、028-86690058
                                     传真:028-86690126
                                     客服电话:95310
                                     网址:http://www.gjzq.com.cn
96   中国民族证券有限责任公司        办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号
                                     楼 40 层-43 层
                                     法定代表人:姜志军
                                     联系人:齐冬妮
                                     电话:(010)59355807
                                     传真:(010)56437013
                                     客服电话:400-889-5618
                                     网址:http://www.e5618.com
97   华融证券股份有限公司            办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险
                                     大厦 18 层
                                     法定代表人:祝献忠
                                     联系人:李慧灵
                                     电话:010-85556100
                                     传真:010-85556088
                                     客服电话:400-898-4999
                                     网址:http://www.hrsec.com.cn


98   上海挖财基金销售有限公司        办公地址:上海浦东杨高南路 799 号 3 号楼 5 楼

                                                                                25
         嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                                      法定代表人:冷飞
                                      联系人:孙琦
                                      电话:021-50810687
                                      传真:021-58300279
                                      客服电话:021-50810673
                                      网址:http://www.wacaijijin.com
99    腾安基金销售(深圳)有限公司      办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海
                                      大厦 15 楼
                                      法定代表人:刘明军
                                      联系人:谭广锋
                                      电话:0755-86013388-80618
                                      传真:-
                                      客服电话:95017
                                      网址:http://www.tenganxinxi.com 或
                                      http://www.txfund.com
100   北京百度百盈基金销售有限公      办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
      司                              101
                                      法定代表人:张旭阳
                                      联系人:杨琳
                                      电话:010-61952702
                                      传真:010-61951007
                                      客服电话:95055
101   蚂蚁(杭州)基金销售有限公司      办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙
                                      时代广场 B 座 12 楼
                                      法定代表人:祖国明
                                      联系人:韩爱彬
                                      电话:021-60897840
                                      传真:0571-26697013
                                      客服电话:4000-766-123
                                      网址:http://www.fund123.cn
102   北京新浪仓石基金销售有限公      办公地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
      司                              际大厦 906 室
                                      联系人:付文红
                                      电话:010-62676405
                                      传真:010-62676582
                                      客服电话:010-62675369
                                      网址:http://www.xincai.com
103   上海万得基金销售有限公司        办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9
                                      楼
                                      法定代表人:王廷富
                                      联系人:姜吉灵
                                      电话:021-68882280
                                      传真:021-68882281
                                      客服电话:400-821-0203


                                                                                 26
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                                           网址:https://www.520fund.com.cn/
   104    凤凰金信(银川)基金销售有限       办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
          公司                             万寿路 142 号 14 层办公房
                                           法定代表人:程刚
                                           联系人:张旭
                                           电话:010-58160168
                                           传真:010-58160173
                                           客服电话:400-810-55919
                                           网址:http://www.fengfd.com/
   105    和耕传承基金销售有限公司         办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
                                           号楼 6 楼 602、603 房间
                                           法定代表人:李淑慧
                                           联系人:裴小龙
                                           电话:0371-85518395 4000-555-671
                                           传真:0371-85518397
                                           网址:HGCCPB.COM
   106    南京途牛金融信息服务有限公       办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-32 号
          司                               法定代表人:宋时琳
                                           联系人:王旋
                                           电话:025-86853960 025-86853969
                                           传真:025-86853969
                                           网址:http://www.tuniufu.com
   107    北京肯特瑞基金销售有限公司       办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼
                                           22 层 2603-06
                                           法定代表人:江卉
                                           联系人:江卉
                                           电话:4000988511
                                           传真:010-89188000
                                           客服电话:010-89188462
                                           网址:http://fund.jd.com


(二) 登记机构


 名称           嘉实基金管理有限公司

 住所           中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53

                层 09-11 单元

 办公地址       北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

 法定代表人     经雷

 联系人         彭鑫

 电话           (010)65215588


                                                                                      27
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 传真           (010)65185678




(三) 出具法律意见书的律师事务所


 名称               上海源泰律师事务所

 住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

 负责人             廖海                      联系人      刘佳

 电话               (021)51150298           传真        (021) 51150398

 经办律师           廖海、刘佳




(四) 审计基金财产的会计师事务所


 名称                普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

 住所                中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

                     厦 507 单元 01 室

 办公地址            上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心

                     11 楼

 法定代表人          李丹                     联系人      张勇

 电话                (021)23238888          传真        (021)23238800

 经办注册会计师      薛竞、张勇




                                                                                   28
            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                                   四、基金名称

    本基金名称:嘉实价值精选股票型证券投资基金



                                 五、基金的类型

    本基金类型:契约型、开放式



                              六、基金的投资目标

    本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,
通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司
股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。



                              七、基金的投资范围

    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股
票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下
简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次
级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的 80%(其中投资于本基金定
义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于 80%,投资于港股通标的股票的比例占股
票资产的 0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法
律法规和监管机构的规定。



                              八、基金的投资策略

                                                                                 29
           嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


   1、资产配置策略
   本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期
理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类
资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深 A 股、港股、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。
   2、行业筛选策略
   中长期角度,本基金在从上至下的行业选择上会相对均衡,本基金对于行业选择范围
相对宽泛,将把握各个行业投资机会;短期角度,本基金将根据对宏观经济发展态势、行
业发展阶段的判断,结合对各行业产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,进行充
分的行业比较,分析并确定各行业的相对投资价值,确定阶段性的行业配置比例。
   3、股票投资策略
   随着沪港通/深港通的开通,以及 A 股供给的逐渐放开,中国的资本市场正在进入一个
新的时代,产业资本与金融资本深度参与二级市场,追求的不再是交易价差,而是产业的
ROE,这无疑为价值投资提供了肥沃的土壤,以基本面研究为出发,注重资产内涵价值,注
重股价的安全边际的价值投资将会获得丰厚回报。
   本基金秉承价值投资理念,在投资方法上坚守基本面研究出发,依托专业的 A 股、H 股
研究力量,通过扎实的基本面研究,自下而上选择两市真正具有核心竞争力的优质价值蓝
筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。中国经济发展到目前阶段,很多行
业寡头竞争的格局逐渐形成,企业核心竞争力趋于形成,本基金将会专注挖掘沪港深三地
市场中低估值、高壁垒的公司,赚取企业持续盈利增长驱动的价值增加。本基金所坚持的
价值投资,在某种程度上表现为低估值投资、逆向投资,本基金将不断完善投资方法论,
使其具有可持续、可复制性,不受市场风格波动以及资金规模大小的影响。
   本基金通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)两个维度构建价值股股票池,将两地市场股
票(A 股和港股通股票)分别按市盈率和市净率排名,并分别在两地市场中选取各自市场市
盈率或者市净率排名在后 30%的股票,将其纳入备选池。在确定备选池后,本基金将更加
关注资产负债表修复带动的损益表改善。具体财务指标上,本基金还将关注 ROE 及其可持
续性,关注企业的现金流状况及其分红能力。
   本基金更加专注投资于低估值的股票,但估值并不限制于静态指标,还需要深入研究
上市公司的业绩增长潜力,对公司进行动态估值,并结合动态估值指标和静态估值,判断
股票估值的合理性,更加全面的判断企业价值,实现投资增值。
   4、债券投资策略
   本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以
收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。


                                                                                30
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   5、中小企业私募债券投资策略
   本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
   基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
   6、衍生品投资策略
   本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、
权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,
控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
   (1)权证投资策略
   权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证
券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限
损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证
投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
   (2)股指期货投资
   本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本
基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
   基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。
   7、资产支持证券投资策略
   本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期
获得长期稳定收益。
   8、风险管理策略


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    本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结
合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调
整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
    具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单
一个股投资风险。
    9、投资决策依据和决策程序
    (1)投资决策依据
           法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。
           宏观经济和上市公司的基本面数据。
            投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围
内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
    (2)投资决策程序
           公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政
策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
           投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决
定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
           在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由
基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
           独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保
证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
           动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金
的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之
不断得到优化。
    基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权
风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常
监督。



                              九、基金业绩比较基准

    沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%
    沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、
规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表


                                                                                  32
            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。恒
生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本,
以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指
数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地
方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中
央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作
为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市
场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。
    如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。



                           十、基金的风险收益特征

    本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资
标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。



                           十一、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。


1. 报告期末基金资产组合情况
   序号             项目                    金额(元 )               占基金总资产的比例(%)
     1     权益投资                           3,604,988,888.35                             94.19
           其中:股票                         3,604,988,888.35                             94.19
     2     基金投资                                             -                               -
     3     固定收益投资                           89,650,437.00                            2.34
           其中:债券                             89,650,437.00                            2.34

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           资产支持证券                                         -                               -
     4     贵金属投资                                           -                               -
     5     金融衍生品投资                                       -                               -
     6     买入返售金融资产                                     -                               -
           其中:买断式回购的
                                                                -                               -
           买入返售金融资产
           银行存款和结算备付
     7                                          128,063,071.56                               3.35
           金合计
     8     其他资产                                4,499,547.45                              0.12
     9     合计                               3,827,201,944.36                             100.00
注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 90,239.51 元,占基金资产净值的比例为

0.00%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 1,301,058,528.12 元,占基金资产净

值的比例为 34.13%。

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

(1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
   代码               行业类别                  公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
     A     农、林、牧、渔业                                         -                           -
     B     采矿业                                                   -                           -
     C     制造业                                1,653,513,501.74                           43.38
           电力、热力、燃气及水生产和
     D                                                              -                           -
           供应业
     E     建筑业                                                   -                           -
     F     批发和零售业                             158,939,098.50                           4.17
     G     交通运输、仓储和邮政业                   198,640,310.22                           5.21
     H     住宿和餐饮业                                             -                           -
           信息传输、软件和信息技术服
     I                                                   32,902.94                           0.00
           务业
     J     金融业                                   253,116,763.96                           6.64
     K     房地产业                                                 -                           -
     L     租赁和商务服务业                                         -                           -
     M     科学研究和技术服务业                                     -                           -
     N     水利、环境和公共设施管理业                               -                           -
     O     居民服务、修理和其他服务业                               -                           -
     P     教育                                                     -                           -
     Q     卫生和社会工作                                           -                           -
     R     文化、体育和娱乐业                        39,597,543.36                           1.04
     S     综合                                                     -                           -
                        合计                     2,303,840,120.72                           60.44

(2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

                                                                                      34
                  嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


                行业类别                      公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
              非必需消费品                           692,074,442.01                                  18.16
                  能源                               140,938,413.94                                  3.70
                  金融                               258,901,373.07                                  6.79
                 房地产                              209,234,538.61                                  5.49
                  合计                             1,301,148,767.63                                  34.13

 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                           占基金资产净
       序号     股票代码     股票名称         数量(股)            公允价值(元)
                                                                                           值比例(%)
        1        000651      格力电器               7,907,124         373,295,324.04                   9.79
        2       2333 HK      长城汽车              73,416,000         370,925,757.67                   9.73
        3       3968 HK      招商银行               7,911,500         258,901,373.07                   6.79
        4        603345      安井食品               5,732,299         233,017,954.35                   6.11
        5       2202 HK      万科企业               7,391,600         209,234,538.61                   5.49
        6        601006      大秦铁路              23,817,783         198,640,310.22                   5.21
        7        600660      福耀玻璃               7,733,189         188,148,488.37                   4.94
        8        600585      海螺水泥               4,896,299         186,940,695.82                   4.90
        9       2313 HK      申洲国际               1,897,000         171,184,346.68                   4.49
       10        000895      双汇发展               6,582,499         170,157,599.15                   4.46

 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
     序号              债券品种                公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
       1       国家债券                                               -                                  -
       2       央行票据                                               -                                  -
       3       金融债券                                 76,298,425.80                                 2.00
               其中:政策性金融债                       76,298,425.80                                 2.00
       4       企业债券                                               -                                  -
       5       企业短期融资券                                         -                                  -
       6       中期票据                                               -                                  -
       7       可转债(可交换债)                       13,352,011.20                                 0.35
       8       同业存单                                               -                                  -
       9       其他                                                   -                                  -
       10      合计                                     89,650,437.00                                 2.35

 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                                       占基金资产净值
序号        债券代码      债券名称          数量(张)            公允价值(元)
                                                                                         比例(%)
 1            018005      国开 1701                 572,580          57,263,725.80               1.50
 2            108603      国开 1804                 189,400          19,034,700.00               0.50
 3            113513      安井转债                  113,760          13,352,011.20               0.35
 注:报告期末,本基金仅持有上述 3 支债券。


                                                                                                35
             嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

报告期末,本基金未持有贵金属投资。


8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。


9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。


10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  (1)2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银监

罚决字〔2018〕1 号),对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量

转让以个人为借款主体的不良贷款等违规事实,于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定,罚

款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

      本基金投资于“招商银行(3968 HK)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究

以及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度

的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。


(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

                                                                                  36
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  序
                          名称                                   金额(元)
  号
   1        存出保证金                                                           1,275,711.52
   2        应收证券清算款                                                                      -
   3        应收股利                                                                            -
   4        应收利息                                                             2,518,992.48
   5        应收申购款                                                               704,843.45
   6        其他应收款                                                                          -
   7        待摊费用                                                                            -
   8        其他                                                                                -
   9        合计                                                                 4,499,547.45

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                     公允价值              占基金资产净值比
       序号             债券代码            债券名称
                                                                       (元)                  例(%)
        1                113513             安井转债                     13,352,011.20                 0.35

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。




                                      十二、基金业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                         业绩比较
                                 净值增长   业绩比较
                   净值增长                              基准收益
   阶段                          率标准差   基准收益                     ①-③          ②-④
                     率①                                率标准差
                                   ②         率③
                                                           ④
 2017 年 11            3.24%        0.65%       2.50%        0.72%         0.74%         -0.07%
 月6日
 (基金合
 同生效
 日)至
 2017 年 12
 月 31 日
 2018 年            -17.59%         1.39%     -16.91%        1.10%        -0.68%         0.29%


                                                                                                37
              嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


 2019 年 1        17.90%        1.29%        18.32%        1.06%        -0.42%     0.23%
 月 1 日至
 3 月 31 日


(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较




         图:嘉实价值精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

                                     的历史走势对比图

                        (2017 年 11 月 6 日至 2019 年 3 月 31 日)

    注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓

期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投

资限制)的有关约定。




                             十三、基金的费用与税收


(一) 与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类
    (1)基金管理人的管理费;
    (2)基金托管人的托管费;


                                                                                       38
           嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


   (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
   (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
   (5)基金份额持有人大会费用;
   (6)基金的证券、期货交易费用;
   (7)基金的银行汇划费用;
   (8)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
   (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
   2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
   (1)基金管理人的管理费
   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
   H=E×1.50%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金管理费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
   (2)基金托管人的托管费
   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
   H=E×0.25%÷当年天数
   H 为每日应计提的基金托管费
   E 为前一日的基金资产净值
   基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
   上述“(一)基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



(二) 与基金销售有关的费用


   1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:




                                                                                39
            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                申购金额(含申购费)                     申购费率

                M<100万元                                1.5%

                100万元≤M<200万元                      1.0%

                200万元≤M<500万元                      0.6%

                M≥500万元                          按笔收取,单笔1000元

    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用,不列入基金财产。

    个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,

申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直

销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。

优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费

率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申

购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

    注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端

收费基金产品的公告》,自 2018 年 1 月 8 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的

后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销

系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

                                                           基金网上直销
                            持有期限(T)
                                                         后端申购优惠费率
                              0                            1 年≤T<3 年                        0.10%
                               T≥3 年                          0.00%

    本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的

公告。

    2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的

赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费

全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将

赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的

                                                                                    40
               嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投

资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少

于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

   本基金基金份额的赎回费率具体如下:

       持有期限(T)                                 赎回费率

       T<7天                                         1.5%

       7天≤T<30天                                   0.75%

       30天≤T<365天                                 0.5%

       365天≤T<730天                                0.25%

       T≥730天                                      0

   基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况           制

定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

   当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
    3、基金转换
    本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:
    (1)通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金
转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购
补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补
差。
    (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)
    转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,
不收取申购补差费用。
    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优
惠费率执行。
    (3)通过网上直销系统办理基金转换业务(“后端转后端”模式)
    ① 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
    ② 若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

                                                                                    41
            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)


    (4)基金转换份额的计算
    基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下:
    转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
    转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率
    转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转
出基金申购费率)
    转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转
入基金申购费率)
    申购补差费用 =MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
    转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
    净转入金额=转出基金金额-转换费用
    转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值
    转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证
监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
    注:嘉实新兴产业股票、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股票、嘉实新趋势混合、嘉
实稳祥纯债债券 A、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈
债券、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实
信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉
实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实货币 B、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实中
证中期企业债指数(LOF)C 有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,嘉实增长混
合、嘉实服务增值行业混合暂停申购和转入业务,具体请见考嘉实基金网站刊载的相关公
告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。
    (三)不列入基金费用的项目
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    (四)基金税收
    本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用中国税务主管
机关的规定。
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,但本
基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。




                                                                                 42
            嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 1 号)



                   十四、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情
况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
    1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期。
    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容。
    3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容。
    4.在“五、相关服务机构”部分:更新相关代销机构的信息。
    5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回的相关内容。
    6.在“九、基金转换”部分:更新了基金转换的相关内容。
    7.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
    8.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至 2019 年 3 月 31 日。
    9.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2018 年 11 月 6 日至 2019 年
5 月 6 日相关临时公告事项。




                                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                                        2019 年 06 月 18 日




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