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嘉实价值精选股票(005267)

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投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
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基金公告

嘉实基金:关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

公告日期:2019-10-09

              关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构

             并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

    根据嘉实基金管理有限公司与南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”)签署

的开放式基金代销协议,自 2019 年 10 月 9 日起,增加苏宁基金为嘉实旗下开放式基金代销

机构。

    一、 适用基金范围

    嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、

嘉实农业产业股票、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票 A、嘉实物流产业股票 C、嘉实新

能源新材料股票 A、嘉实新能源新材料股票 C、嘉实新添华定期混合、嘉实沪港深回报混合、

嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳华纯债债券、嘉实富时中国 A50ETF

联接 A、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、

嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定期混合 C、嘉实领航资产配置混合(FOF)A、嘉实

领航资产配置混合(FOF)C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票 C、嘉实医药健康股

票 A、嘉实核心优势股票、嘉实富时中国 A50ETF 联接 C、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融

精选股票 C、嘉实中创 400ETF 联接 C、嘉实新添荣定期混合 A、嘉实新添荣定期混合 C、

嘉实深证基本面 120ETF 联接 C、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C、嘉实基本面 50 指数(LOF)C、

嘉实中证 500ETF 联接 C、嘉实新添康定期混合 A、嘉实新添康定期混合 C、嘉实恒生港股

通新经济指数(LOF)C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A、嘉实互融精选股票、嘉

实中债 1-3 政金债指数 A、嘉实中债 1-3 政金债指数 C、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实

致元 42 个月定期债券合计 46 只基金。

注:(1)嘉实致元 42 个月定期债券处于封闭期。(2)嘉实策略优选混合、嘉实增益宝货
币、嘉实稳华纯债债券实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。(3)嘉实新添
华定期混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新
添辉定期混合 C、嘉实新添荣定期混合 A、嘉实新添荣定期混合 C、嘉实新添康定期混合 A、
嘉实新添康定期混合 C、嘉实致元 42 个月定期债券的定期开放申赎业务遵循其基金合同的
有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
    二、基金开户、申购等业务

    自 2019 年 10 月 9 日起,投资者可通过苏宁基金办理上述基金的开户、申购等业务,具

体的业务流程、办理时间和办理方式以苏宁基金的规定为准。(特别说明除外)
    三、定期定额投资业务

    自 2019 年 10 月 9 日起,投资者可通过苏宁基金开办上述基金(不包括嘉实新添华定期

混合、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合 A、嘉实新添辉定

期混合 C、嘉实新添荣定期混合 A、嘉实新添荣定期混合 C、嘉实新添康定期混合 A、嘉实

新添康定期混合 C、嘉实致元 42 个月定期债券)的定期定额投资业务,在办理“定期定额投

资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限

公司开放式基金账户;凡申请办理嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实沪深

300ETF 联接(LOF)C、嘉实基本面 50 指数(LOF)C、嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A“定

期定额投资业务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外)

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到苏

宁基金申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与苏宁基金约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申

请日(T 日)。

    4、扣款金额

    投资者应与苏宁基金就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)

金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为

T+1 日(其中嘉实原油(QDII-LOF)为 T+2 日内),投资者可在 T+2 日(其中嘉实原油

(QDII-LOF)为 T+3 日)到苏宁基金查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止
    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证通过苏宁基金申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证通过苏宁

基金申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循苏宁基金的有关规定。

    四、基金转换业务

    自 2019 年 10 月 9 日起,投资者可通过苏宁基金办理上述基金的转换业务,具体转换规

则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

    五、费率优惠

    投资者通过苏宁基金交易享有费率优惠,优惠期限以苏宁基金的公告为准。优惠活动

或业务规则如有变动,请以苏宁基金最新公告为准。

    六、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1.   南京苏宁基金销售有限公司
  办公地址       南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

  注册地址       南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

  法定代表人     刘汉青                        联系人          喻明明

  电话           025-66996699-884131           传真            025-66008800-884131

  网址           http://www.snjijin.com/



    2.   嘉实基金管理有限公司

   客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

    特此公告。




                                                          嘉实基金管理有限公司
                                                                2019 年 10 月 9 日
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