基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实价值精选股票 > 利润分配表

嘉实价值精选股票(005267)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -610059503.25 -118595175.67
其中:股票 49355537.17 89395644.68
债券 -3737.70 -3737.70
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 94890096.44 74510862.58
公允价值变动收益 -778586042.95 -303296853.10
利息合计 6072845.71 3812645.30
其中:存款利息收入 3028620.82 1733560.43
债券利息收入 1112656.40 147516.38
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 1931568.49 1931568.49
其他收入 18211798.08 16986262.57
收入合计 -610059503.25 -118595175.67
管理费 65940982.02 36681902.89
托管费 10990163.64 6113650.44
销售服务费 -- --
交易费用 7716622.08 5933253.81
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 497051.82 257044.65
费用合计 85144861.06 48985851.79
利润总额 -695204364.31 -167581027.46
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈