基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 嘉实价值精选股票 > 份额变动

嘉实价值精选股票(005267)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 38.0024 0.7850 6.9303 31.8571 -16.17% 32.7926 33.0417
2018-12-31 41.8225 1.3365 1.9721 41.1869 -1.52% 35.0432 35.3663
2018-09-30 42.4183 2.1427 2.7385 41.8225 -1.40% 39.9766 40.0875
2018-06-30 45.6892 2.3008 5.5717 42.4183 -7.16% 41.4539 41.6377
2018-03-31 66.1009 18.8636 39.2753 45.6892 -30.88% 45.1018 46.4472
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈