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嘉实价值精选股票(005267)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 438151835.63 244420835.18 990661376.90
交易性金融资产 3096686774.85 3817246857.24 4150001136.42
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 3034276058.85 3767066895.24 4150001136.42
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 62410716.00 50179962.00 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 -- 57549320.85 63492170.13
存出保证金 254116.61 1285724.49 6038835.85
应收证券交易清算款 40278.88 14132549.49 --
应收股利 -- 23520408.55 --
应收利息 1497683.12 491874.89 1847752.07
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- 5120339.68 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 1669821254.73
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3536630689.09 4163767910.37 6881862526.10
应付基金管理费 4610117.37 5346412.52 8513016.11
应付基金托管费 768352.91 891068.76 1418836.03
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 389844.34 819821.96 3397293.48
应付证券交易清算款 26104368.91 0.03 44470204.42
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- 11063654.95 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 75.02 -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 440000.00 255778.14 0.00
负债总值 32312758.55 18376736.36 57799350.04
实收基金 4118693165.06 4241830882.48 6610089938.29
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -614375234.52 -96439708.47 213973237.77
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 3504317930.54 4145391174.01 6824063176.06
负债及持有人权益合计 3536630689.09 4163767910.37 6881862526.10
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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