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嘉实价值精选股票(005267)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-11-06 管理人:嘉实基金... 基金经理:谭丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,279,255,939.09 3,811,877,446.75 3,504,317,930.54 3,997,658,804.57
股票市值(元) 3,074,453,386.38 3,604,988,888.35 3,034,276,058.85 3,592,721,149.22
股票投资占总资产比例(%) 93.05 94.19 85.80 89.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 21,175,755.10 4,499,547.45 1,792,078.61 4,036,039.65
其他资产占总资产比例(%) 0.64 0.12 0.05 0.10
债券市值(不含国债)(元) 147,324,132.20 89,650,437.00 62,410,716.00 62,811,503.20
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.46 2.34 1.76 1.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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