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安信恒利增强债券C(005272)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-09-26 管理人:安信基金... 基金经理:杨凯玮
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 50,442,912.29 45,687,710.26 76,810,886.68
股票市值(元) 1,728,990.20 4,637,353.00 211,015.00
股票投资占总资产比例(%) 3.42 9.99 0.22
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 680,010.85 996,255.92 1,934,721.28
其他资产占总资产比例(%) 1.35 2.15 2.04
债券市值(不含国债)(元) 44,513,683.60 37,958,659.00 88,603,085.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.06 81.79 93.28
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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