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中银景福回报混合(005274)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-17 管理人:中银基金... 基金经理:涂海强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 21588542.64 31072124.14 6999053.32
其中:股票 7362147.17 -4765735.82 3151221.78
债券 8815696.90 3843769.34 260400.00
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 1022883.51 1266833.39 668188.60
公允价值变动收益 -4246372.67 8815902.45 -4051211.61
利息合计 8463265.55 20858168.88 6434177.24
其中:存款利息收入 75585.51 2529451.12 2382346.39
债券利息收入 8375459.29 17660685.40 3540869.95
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 12220.75 668032.36 510960.90
其他收入 170922.18 1053185.90 536277.31
收入合计 21588542.64 31072124.14 6999053.32
管理费 1409841.57 4562868.45 1585671.16
托管费 352460.39 1140717.03 396417.76
销售服务费 -- -- --
交易费用 494534.17 3908558.76 1092444.35
利息支出 1393918.51 1812066.99 104754.68
其中:卖出回购金融资产支出 1393918.51 1812066.99 104754.68
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 148397.91 337393.39 104704.43
费用合计 3821532.48 11796111.52 3287692.93
利润总额 17767010.16 19276012.62 3711360.39
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