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中银景福回报混合(005274)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-17 管理人:中银基金... 基金经理:涂海强
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 6376606.53 3076956.68 7953034.05
交易性金融资产 276931073.10 601138319.40 824512363.17
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 78687073.10 2305571.00 60981067.77
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 198244000.00 598832748.40 763531295.40
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 5157435.13 9650728.63 8173113.69
存出保证金 164404.46 468617.09 109111.86
应收证券交易清算款 -- 842191.78 21102661.52
应收股利 -- -- --
应收利息 2638091.36 12532456.69 4123120.08
应收账款 -- -- --
应收申购款 11088.87 1093.70 21795.53
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- 30000000.00 33000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 291278699.45 657710363.97 898995199.90
应付基金管理费 169449.87 383458.74 610801.62
应付基金托管费 42362.46 95864.68 152700.39
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 171163.29 936081.03 686182.12
应付证券交易清算款 -- -- 14587739.10
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 2891426.00 912908.05 1036156.65
应付赎回费 -- -- --
应付利息 15856.56 -31561.66 -2494.52
卖出回购金融资产款 54000000.00 129000000.00 --
应交税金 21413.84 47295.64 19907.72
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 132291.13 70391.60 101256.94
负债总值 57443963.15 131414438.08 17192250.02
实收基金 218988167.51 516923240.32 879933713.57
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 14846568.79 9372685.57 1869236.31
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 233834736.30 526295925.89 881802949.88
负债及持有人权益合计 291278699.45 657710363.97 898995199.90
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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