基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧创新成长灵活配置混合C > 利润分配表

中欧创新成长灵活配置混合C(005276)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-26 管理人:中欧基金... 基金经理:王培
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -404184355.90 -17677869.23
其中:股票 -308803074.95 -16730464.98
债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 13383091.18 9880799.65
公允价值变动收益 -116699306.22 -16967691.22
利息合计 6709697.26 5374259.56
其中:存款利息收入 3682128.79 2470660.96
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 3027568.47 2903598.60
其他收入 1225236.83 765227.76
收入合计 -404184355.90 -17677869.23
管理费 23577827.32 9304235.96
托管费 3929637.94 1550706.04
销售服务费 418921.38 185859.42
交易费用 11243541.73 4318149.00
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 274409.35 89597.46
费用合计 39444337.72 15448547.88
利润总额 -443628693.62 -33126417.11
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈