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华泰紫金红利低波指数发起(005279)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-01 管理人:华泰证券... 基金经理:张璐 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -17946320.32 -9020852.59
其中:股票 -17123495.50 -3425646.33
债券 460.00 -100.00
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 3745054.72 1831498.70
公允价值变动收益 -5194507.00 -7983905.93
利息合计 585584.75 517319.76
其中:存款利息收入 206206.62 174067.27
债券利息收入 60442.58 24957.76
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 318935.55 318294.73
其他收入 40582.71 39981.21
收入合计 -17946320.32 -9020852.59
管理费 941515.00 528794.49
托管费 117689.38 66099.29
销售服务费 -- --
交易费用 824746.64 603144.85
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 218078.75 118834.97
费用合计 2102029.77 1316873.60
利润总额 -20048350.09 -10337726.19
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