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华泰紫金红利低波指数发起(005279)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-12-01 管理人:华泰证券... 基金经理:张璐 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 3405466.69 3707764.76 11910181.51
交易性金融资产 96394338.67 105198679.09 34653581.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 94390838.67 101225479.09 34653581.00
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 2003500.00 3973200.00 --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 83690.48 737688.09 --
存出保证金 34937.29 210700.98 --
应收证券交易清算款 -- 443172.19 1178661.02
应收股利 -- -- --
应收利息 47015.48 23410.37 143866.48
应收账款 -- -- --
应收申购款 116331.61 150119.00 709490.48
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- 1500000.00 134000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 100081780.22 111971534.48 182595780.49
应付基金管理费 67697.53 75622.06 223402.28
应付基金托管费 8462.18 9452.76 27925.30
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 75491.93 83478.51 15772.13
应付证券交易清算款 94448.38 1819676.05 --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 24100.72 223367.34 2890377.07
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 10311.22 -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 175000.00 106697.44 25585.01
负债总值 455511.96 2318294.16 3183061.79
实收基金 119383040.27 119785480.56 178337999.37
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -19756772.01 -10132240.24 1074719.33
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 99626268.26 109653240.32 179412718.70
负债及持有人权益合计 100081780.22 111971534.48 182595780.49
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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