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华商可转债债券C(005284)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-22 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -40273147.84 -30604770.06
其中:股票 -19221847.28 -11142045.72
债券 -11946077.38 -3336421.52
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 1506306.60 1167829.50
公允价值变动收益 -12737620.63 -18451673.30
利息合计 1972562.84 1031977.11
其中:存款利息收入 154193.03 87026.84
债券利息收入 1609667.63 736248.09
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 208702.18 208702.18
其他收入 153528.01 125563.87
收入合计 -40273147.84 -30604770.06
管理费 1373973.94 729472.89
托管费 392563.91 208420.78
销售服务费 585262.13 260163.83
交易费用 862169.64 519768.10
利息支出 2205015.38 1275762.15
其中:卖出回购金融资产支出 2205015.38 1275762.15
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 371497.03 185123.90
费用合计 5794214.62 3180328.43
利润总额 -46067362.46 -33785098.49
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