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华商可转债债券C(005284)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-22 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 1718213.65 2295975.92 7036353.10
交易性金融资产 205004640.56 265349595.16 6990200.00
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 34960749.65 51299118.68 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 170043890.91 214050476.48 6990200.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 6387697.29 8455332.01 --
存出保证金 52986.62 91950.41 --
应收证券交易清算款 2066751.73 -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 655667.00 832772.51 118319.55
应收账款 -- -- --
应收申购款 1344.89 73034.24 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 203000000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 215887301.74 277098660.25 217144872.65
应付基金管理费 97672.06 121619.12 36960.04
应付基金托管费 27906.27 34748.29 10560.00
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 50633.06 54662.41 9638.95
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 129599.12 137708.39 --
应付证券交易清算款 1067894.74 1056820.76 2689555.51
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 18345.24 92091.07 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -14646.60 -18940.26 --
卖出回购金融资产款 54600000.00 71000000.00 --
应交税金 2308.63 3023.07 --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 366007.03 181554.23 0.00
负债总值 56345719.55 72663287.08 2746714.50
实收基金 189925046.92 225412740.93 214057624.97
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -30383464.73 -20977367.76 340533.18
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 159541582.19 204435373.17 214398158.15
负债及持有人权益合计 215887301.74 277098660.25 217144872.65
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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