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华商可转债债券C(005284)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-22 管理人:华商基金... 基金经理:张永志
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 203,252,177.66 259,299,003.27 159,541,582.19 169,570,133.21
股票市值(元) 47,245,489.48 51,926,912.16 34,960,749.65 34,161,798.52
股票投资占总资产比例(%) 18.17 14.74 16.19 15.17
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,321,780.01 9,311,976.38 2,776,750.24 945,301.07
其他资产占总资产比例(%) 1.66 2.64 1.29 0.42
债券市值(不含国债)(元) 197,738,943.31 266,738,945.63 170,043,890.91 181,004,440.28
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.06 75.72 78.77 80.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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