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海富通创业板增强C(005287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-08 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -4401136.10 679402.26
其中:股票 -3003320.41 603365.37
债券 6534.20 -3199.10
资产支持证券 -- --
衍生工具 -21720.00 --
股利 199788.39 137925.10
公允价值变动收益 -1805732.61 -203174.86
利息合计 181884.54 121111.96
其中:存款利息收入 32505.86 22574.84
债券利息收入 85561.53 40122.74
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 63817.15 58414.38
其他收入 41429.79 23373.79
收入合计 -4401136.10 679402.26
管理费 229295.53 93242.65
托管费 38215.90 15540.41
销售服务费 23216.79 10964.25
交易费用 132603.80 54865.85
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 336903.85 156318.49
费用合计 760235.87 330931.65
利润总额 -5161371.97 348470.61
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