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海富通创业板增强C(005287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-08 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 324536.49 2639127.21
交易性金融资产 20470337.47 20621128.83
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 19408567.87 16605928.83
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 1061769.60 4015200.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 29536.33 259822.71
存出保证金 12293.91 7935.91
应收证券交易清算款 33778.21 --
应收股利 -- --
应收利息 39360.15 37679.32
应收账款 -- --
应收申购款 22223.49 13677.43
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 4400000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 20932066.05 27979371.41
应付基金管理费 21316.96 27926.54
应付基金托管费 3552.82 4654.41
应付转换费 -- --
应付销售服务费 1953.39 2714.65
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 9470.41 37337.37
应付证券交易清算款 -- 1519254.16
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 16366.00 35188.37
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 240000.00 155871.29
负债总值 292659.58 1782946.79
实收基金 26383734.63 26405627.66
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -5744328.16 -209203.04
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 20639406.47 26196424.62
负债及持有人权益合计 20932066.05 27979371.41
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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