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海富通创业板增强C(005287)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-08 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 22,271,285.95 25,385,856.57 20,639,406.47 21,714,218.00
股票市值(元) 21,064,097.34 23,900,481.28 19,408,567.87 20,212,981.38
股票投资占总资产比例(%) 93.95 92.21 92.72 84.05
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 39,762.15 74,864.81 107,655.76 70,584.79
其他资产占总资产比例(%) 0.18 0.29 0.51 0.29
债券市值(不含国债)(元) 871,302.40 1,166,116.60 1,061,769.60 1,106,820.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 3.89 4.50 5.07 4.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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