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海富通创业板增强C(005287)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-04-08 管理人:海富通基... 基金经理:杜晓海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 29,335,978.78 28,448,082.85 22,271,285.95 25,385,856.57
股票市值(元) 27,834,667.53 26,651,926.20 21,064,097.34 23,900,481.28
股票投资占总资产比例(%) 93.56 92.95 93.95 92.21
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 116,200.30 87,524.71 39,762.15 74,864.81
其他资产占总资产比例(%) 0.39 0.31 0.18 0.29
债券市值(不含国债)(元) 1,426,155.50 1,442,129.58 871,302.40 1,166,116.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.79 5.03 3.89 4.50
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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