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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-26 管理人:中银国际... 基金经理:吕文晔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 100204 10国开04 1.7E7 1,692,010,000.0000 11.03
2 100228 10国开28 1.5E7 1,477,500,000.0000 9.63
3 160219 16国开19 1.5E7 1,494,300,000.0000 9.74
4 1928006 19工商银行二级01 1.5E7 1,503,450,000.0000 9.80
5 1928009 19农业银行二级04 1.5E7 1,505,250,000.0000 9.81
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