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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-26 管理人:中银国际... 基金经理:吕文晔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 10972460.90 3625381.67
其中:股票 -- --
债券 13.83 13.83
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 3811992.37 1181730.37
利息合计 7160454.70 2443637.47
其中:存款利息收入 48280.24 39399.95
债券利息收入 6708292.02 2020825.98
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 403882.44 383411.54
其他收入 -- --
收入合计 10972460.90 3625381.67
管理费 494789.55 166721.07
托管费 164929.88 55573.67
销售服务费 -- --
交易费用 1240.80 1240.80
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 304792.85 106538.30
费用合计 965753.08 330073.84
利润总额 10006707.82 3295307.83
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