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中银证券汇嘉定期开放债券(005309)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-26 管理人:中银国际... 基金经理:吕文晔 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1471353.91 3924013.97
交易性金融资产 209321588.00 206691326.00
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 -- --
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 209321588.00 206691326.00
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 36363.64 --
存出保证金 -- --
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 7556146.72 2865046.49
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 2000000.00 --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 220385452.27 213480386.46
应付基金管理费 55902.80 52279.36
应付基金托管费 18634.27 17426.44
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 -- 1225.00
应付证券交易清算款 -- --
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 294999.00 104939.45
负债总值 369536.07 175870.25
实收基金 210009208.38 210009208.38
已实现净收益 -- --
未分配净收益 10006707.82 3295307.83
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 220015916.20 213304516.21
负债及持有人权益合计 220385452.27 213480386.46
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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